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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 844.00 | 55 133.00 | 8 711.00 | 63 844.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 069 594.00 | 815 005.00 | 1 254 589.00 | 2 069 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 097.00 | 744 613.00 | 903 484.00 | 1 648 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 039.00 | 583 450.00 | 288 589.00 | 872 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 873.00 | 2 198 200.00 | 3 890 672.00 | 6 088 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 045.00 | | 292 045.00 | 292 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 227.00 | | 2 717 227.00 | 2 717 227.00 |
BZ Autres créances | 3 256 320.00 | | 3 256 320.00 | 3 256 320.00 |
CF Disponibilités | 779 940.00 | | 779 940.00 | 779 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 632.00 | | 7 088 632.00 | 7 088 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 505.00 | 2 198 200.00 | 10 979 304.00 | 13 177 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
CU Autres participations | 1 233 699.00 | | 1 233 699.00 | 1 233 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 064.00 | 1 681 065.00 | | 2 098 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 993.00 | 416 999.00 | | 133 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736 914.00 | 831 224.00 | | 736 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 971.00 | 3 809 288.00 | | 3 848 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 511.00 | 2 187 600.00 | | 2 101 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 180.00 | 1 158 092.00 | | 800 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 703.00 | 2 008 998.00 | | 3 573 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 072.00 | 249 435.00 | | 482 072.00 |
EA Autres dettes | 165 011.00 | 100 175.00 | | 165 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130 334.00 | 5 704 300.00 | | 7 130 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 979 304.00 | 9 513 588.00 | | 10 979 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 434 742.00 | 19 999.00 | | 5 434 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 250 991.00 | 5 480 540.00 | 9 731 531.00 | 4 250 991.00 |
FG Production vendue services | 1 730 759.00 | | 1 730 759.00 | 1 730 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 749.00 | 5 480 540.00 | 11 462 289.00 | 5 981 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 784 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 247 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 407.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 709 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | 7 275.00 | | 2 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970 911.00 | 55 578.00 | | 1 970 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 826.00 | 62 853.00 | | 1 973 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 42 897.00 | | 2 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 681.00 | 1 176.00 | | 1 860 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 128.00 | 44 073.00 | | 1 863 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 699.00 | 18 780.00 | | 110 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 808 668.00 | 10 110 438.00 | | 13 808 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 674 675.00 | 9 693 439.00 | | 13 674 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 993.00 | 416 999.00 | | 133 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 397.00 | | 3 515 117.00 | 6 136 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 695 316.00 | 1 867 325.00 | 6 088 873.00 | 1 695 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 316.00 | 1 867 325.00 | 4 595 730.00 | 1 695 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 099.00 | | 4 745.00 | 209 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647 999.00 | | 3 510 372.00 | 4 647 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 299.00 | | | 1 279 299.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 258 906.00 | | | 1 258 906.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 436 410.00 | | | 436 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 438.00 | 261 407.00 | 6 645.00 | 1 943 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 973.00 | 5 159.00 | | 49 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 465.00 | 256 247.00 | 6 645.00 | 1 893 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 703.00 | 3 573 703.00 | | 3 573 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 714.00 | 116 714.00 | | 116 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 011.00 | 165 011.00 | | 165 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 227.00 | 2 717 227.00 | | 2 717 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VB T. V. A. | 261 736.00 | 261 736.00 | | 261 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 063.00 | 1 592 063.00 | | 1 592 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 511.00 | 405 920.00 | 1 458 315.00 | 2 101 511.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 606.00 | | | 676 606.00 |
VP Divers | 584 223.00 | 584 223.00 | | 584 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 803.00 | 791 803.00 | | 791 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062 248.00 | 6 062 248.00 | | 6 062 248.00 |
VW T.V.A. | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 130 334.00 | 5 434 742.00 | 1 458 315.00 | 7 130 334.00 |