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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 998.00 | | 385 998.00 | 385 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 915.00 | 52 326.00 | 20 588.00 | 72 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 638.00 | 15 360.00 | 37 277.00 | 52 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 471.00 | 67 686.00 | 465 784.00 | 533 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CF Disponibilités | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 217.00 | | 111 217.00 | 111 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 688.00 | 67 686.00 | 577 001.00 | 644 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DG Autres réserves | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
DL TOTAL (I) | 313 187.00 | | | 313 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 789.00 | | | 155 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 814.00 | | | 263 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 001.00 | | | 577 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 043.00 | | 70 660.00 | 483 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 233.00 | 21 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 233.00 | 533 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 998.00 | | | 385 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 217.00 | | 34 336.00 | 91 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827.00 | | 36 324.00 | 5 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 958.00 | 16 728.00 | | 50 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 958.00 | 16 728.00 | | 50 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 789.00 | 62 164.00 | 93 625.00 | 155 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 232.00 | 29 674.00 | 1 558.00 | 31 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 814.00 | 170 189.00 | 93 625.00 | 263 814.00 |