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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 999.00 | | 385 999.00 | 385 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 199.00 | 69 246.00 | 40 952.00 | 110 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 366.00 | 35 482.00 | 39 884.00 | 75 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 370.00 | 104 728.00 | 469 641.00 | 574 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CF Disponibilités | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 901.00 | 104 728.00 | 581 172.00 | 685 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 503.00 | 7 624.00 | | 11 503.00 |
DG Autres réserves | 193 063.00 | 119 363.00 | | 193 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 141.00 | 77 579.00 | | 26 141.00 |
DL TOTAL (I) | 416 907.00 | 390 766.00 | | 416 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 499.00 | 93 625.00 | | 71 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 8 998.00 | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 647.00 | 47 624.00 | | 52 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 344.00 | 69 326.00 | | 31 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 265.00 | 219 573.00 | | 164 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 172.00 | 610 339.00 | | 581 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 454.00 | | 52 245.00 | 552 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 997.00 | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 330.00 | 574 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 185 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 999.00 | | | 385 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 218.00 | | 41 680.00 | 144 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 238.00 | | 10 565.00 | 22 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 216.00 | 21 846.00 | 333.00 | 83 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 216.00 | 21 846.00 | 333.00 | 83 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 499.00 | 27 146.00 | 44 353.00 | 71 499.00 |
VI Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VP Divers | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 209.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 284.00 | 49 191.00 | 2 094.00 | 51 284.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 265.00 | 119 912.00 | 44 353.00 | 164 265.00 |