| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 999.00 | | 385 999.00 | 385 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 843.00 | 91 501.00 | 27 342.00 | 118 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 406.00 | 57 582.00 | 207 824.00 | 265 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 612.00 | 149 083.00 | 661 529.00 | 810 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 911.00 | 449.00 | 18 462.00 | 18 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 129 989.00 | | 129 989.00 | 129 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 867.00 | 449.00 | 167 418.00 | 167 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 479.00 | 149 531.00 | 828 947.00 | 978 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 12 810.00 | | 15 855.00 |
DG Autres réserves | 275 739.00 | 217 897.00 | | 275 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 416.00 | 60 886.00 | | 57 416.00 |
DL TOTAL (I) | 535 209.00 | 477 794.00 | | 535 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 80 168.00 | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 8 179.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 004.00 | 43 229.00 | | 30 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 569.00 | 37 068.00 | | 57 569.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 738.00 | 168 644.00 | | 293 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 947.00 | 646 438.00 | | 828 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 958.00 | 124 305.00 | | 115 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 985.00 | | 1 009 985.00 | 1 009 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 985.00 | | 1 009 985.00 | 1 009 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 766.00 | 25 515.00 | | 24 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 303.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 311.00 | 52 500.00 | | 33 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 311.00 | 52 500.00 | | 33 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 311.00 | 40 000.00 | | 33 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 609.00 | 40 008.00 | | 35 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | 12 492.00 | | -2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | 15 569.00 | | 15 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 444.00 | 1 068 879.00 | | 1 044 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 029.00 | 1 007 993.00 | | 987 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 416.00 | 60 886.00 | | 57 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 047.00 | 13 651.00 | | 29 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 635.00 | | 243 473.00 | 660 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -583.00 | 33 311.00 | 40 364.00 | -583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 496.00 | 39 000.00 | 810 612.00 | 54 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 079.00 | 5 689.00 | 384 249.00 | 55 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 999.00 | | | 385 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 831.00 | | 203 185.00 | 241 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 805.00 | | 40 287.00 | 32 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 402.00 | 35 112.00 | 3 432.00 | 117 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 402.00 | 35 112.00 | 3 432.00 | 117 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 460.00 | 449.00 | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 449.00 | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 449.00 | 460.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 26 436.00 | 137 143.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 803.00 | | | 153 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 644.00 | 18 967.00 | 2 677.00 | 21 644.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 738.00 | 115 958.00 | 137 143.00 | 293 738.00 |