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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 999.00 | | 385 999.00 | 385 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 915.00 | 59 527.00 | 13 388.00 | 72 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 303.00 | 23 689.00 | 47 614.00 | 71 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 454.00 | 83 216.00 | 469 239.00 | 552 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 109 195.00 | | 109 195.00 | 109 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 555.00 | 83 216.00 | 610 339.00 | 693 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 5 422.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 119 363.00 | 77 511.00 | | 119 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 579.00 | 44 055.00 | | 77 579.00 |
DL TOTAL (I) | 390 766.00 | 313 188.00 | | 390 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625.00 | 155 789.00 | | 93 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 998.00 | 8 769.00 | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | 51 355.00 | | 47 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 326.00 | 47 901.00 | | 69 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 573.00 | 263 814.00 | | 219 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 339.00 | 577 002.00 | | 610 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 803.00 | 170 189.00 | | 155 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 472.00 | | 38 663.00 | 533 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 680.00 | 22 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 680.00 | 552 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 999.00 | | | 385 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 553.00 | | 18 665.00 | 125 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | 19 998.00 | 21 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 687.00 | 15 529.00 | | 67 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 687.00 | 15 529.00 | | 67 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 625.00 | 29 855.00 | 63 770.00 | 93 625.00 |
VI Groupe et associés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
VP Divers | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 542.00 | 15 985.00 | 1 558.00 | 17 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 573.00 | 155 803.00 | 63 770.00 | 219 573.00 |