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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 999.00 | | 385 999.00 | 385 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 300.00 | 102 152.00 | 32 148.00 | 134 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 858.00 | 82 839.00 | 184 019.00 | 266 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 408.00 | | 100 408.00 | 100 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 241.00 | 184 990.00 | 705 251.00 | 890 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 293 323.00 | | 293 323.00 | 293 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 403.00 | | 326 403.00 | 326 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 644.00 | 184 990.00 | 1 031 654.00 | 1 216 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 620.00 | 15 855.00 | | 18 620.00 |
DG Autres réserves | 330 389.00 | 275 739.00 | | 330 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 491.00 | 57 416.00 | | 117 491.00 |
DL TOTAL (I) | 652 700.00 | 535 209.00 | | 652 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 413.00 | 204 216.00 | | 282 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 547.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 486.00 | 30 004.00 | | 27 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 808.00 | 57 569.00 | | 67 808.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 954.00 | 293 738.00 | | 378 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 654.00 | 828 947.00 | | 1 031 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 612.00 | | 79 629.00 | 810 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 999.00 | | | 385 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 249.00 | | 16 909.00 | 384 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 364.00 | | 62 720.00 | 40 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 083.00 | 35 907.00 | | 149 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 083.00 | 35 907.00 | | 149 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 413.00 | 153 797.00 | 116 024.00 | 282 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 392.00 | 11 716.00 | 2 677.00 | 14 392.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 954.00 | 250 338.00 | 116 024.00 | 378 954.00 |