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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 999.00 | | 385 999.00 | 385 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 121.00 | 83 468.00 | 29 652.00 | 113 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 632.00 | 33 934.00 | 39 698.00 | 73 632.00 |
AX Avances et acomptes | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 635.00 | 117 402.00 | 543 233.00 | 660 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 142.00 | 460.00 | 14 682.00 | 15 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CF Disponibilités | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 665.00 | 460.00 | 103 205.00 | 103 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 300.00 | 117 862.00 | 646 438.00 | 764 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 11 503.00 | | 12 810.00 |
DG Autres réserves | 217 897.00 | 193 063.00 | | 217 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 886.00 | 26 141.00 | | 60 886.00 |
DL TOTAL (I) | 477 794.00 | 416 907.00 | | 477 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 168.00 | 71 499.00 | | 80 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179.00 | 8 774.00 | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 52 647.00 | | 43 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 068.00 | 31 344.00 | | 37 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 644.00 | 164 265.00 | | 168 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 438.00 | 581 172.00 | | 646 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 305.00 | 119 912.00 | | 124 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 370.00 | | 138 065.00 | 574 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 32 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 799.00 | 660 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 799.00 | 241 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 999.00 | | | 385 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 565.00 | | 68 066.00 | 185 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | 69 999.00 | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 728.00 | 24 473.00 | 11 799.00 | 104 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 728.00 | 24 473.00 | 11 799.00 | 104 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 168.00 | 35 829.00 | 44 339.00 | 80 168.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 400.00 | 22 306.00 | 2 094.00 | 24 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 644.00 | 124 305.00 | 44 339.00 | 168 644.00 |