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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 610.00 | 4 093.00 | 22 516.00 | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 865.00 | 157 178.00 | 1 686.00 | 158 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 367.00 | 270 537.00 | 87 830.00 | 358 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 972.00 | 436 328.00 | 112 643.00 | 548 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BT Marchandises | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BZ Autres créances | 152 388.00 | | 152 388.00 | 152 388.00 |
CF Disponibilités | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 083.00 | | 268 083.00 | 268 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 055.00 | 436 328.00 | 380 727.00 | 817 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 594.00 | | | -76 594.00 |
DL TOTAL (I) | -49 063.00 | | | -49 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 126.00 | | | 147 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 208.00 | | | 181 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
EA Autres dettes | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 790.00 | | | 429 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 727.00 | | | 380 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 614.00 | | | 379 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 488.00 | | 866 488.00 | 866 488.00 |
FG Production vendue services | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 553.00 | | 870 553.00 | 870 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 954.00 | | | -42 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 542.00 | | | 943 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 136.00 | | | 1 020 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 594.00 | | | -76 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 531.00 | | 5 440.00 | 543 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 109.00 | | 3 110.00 | 24 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 902.00 | | 2 330.00 | 514 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 002.00 | 19 326.00 | | 417 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 593.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 982.00 | 18 733.00 | | 408 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 208.00 | 181 208.00 | | 181 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VB T. V. A. | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VC Groupe et associés | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 753.00 | 61 577.00 | 50 176.00 | 111 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 755.00 | 185 755.00 | | 185 755.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 790.00 | 379 614.00 | 50 176.00 | 429 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
ST Autres comptes | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 226.00 | | | 231 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 726.00 | | | 354 726.00 |