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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 226.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 446.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 135.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 276 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 328 051.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 968.00 | | | -51 968.00 |
DL TOTAL (I) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
EA Autres dettes | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 087.00 | | | 318 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 051.00 | | | 328 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 087.00 | | | 318 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 990.00 | | | 360 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 958.00 | | | 412 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 968.00 | | | -51 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 156.00 | | 1 194.00 | 543 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 822.00 | 490 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 802.00 | 466 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 416.00 | | 1 014.00 | 511 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 248.00 | 15 741.00 | 53 688.00 | 477 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | 3 500.00 | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 118.00 | 15 741.00 | 45 668.00 | 466 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VC Groupe et associés | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VP Divers | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 265.00 | 233 085.00 | 180.00 | 233 265.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 087.00 | 318 087.00 | | 318 087.00 |