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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 610.00 | 6 166.00 | 20 443.00 | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 865.00 | 158 428.00 | 436.00 | 158 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 379.00 | 300 818.00 | 65 560.00 | 366 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 341.00 | 469 933.00 | 89 408.00 | 559 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BT Marchandises | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BZ Autres créances | 160 154.00 | | 160 154.00 | 160 154.00 |
CF Disponibilités | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 012.00 | | 282 012.00 | 282 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 354.00 | 469 933.00 | 371 420.00 | 841 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 217.00 | | | -35 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DL TOTAL (I) | -9 998.00 | | | -9 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
EA Autres dettes | 152 008.00 | | | 152 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 419.00 | | | 381 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 420.00 | | | 371 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 961.00 | | | 373 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 575.00 | | 766 575.00 | 766 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 575.00 | | 766 575.00 | 766 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 241.00 | | | 781 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 406.00 | | | 764 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 972.00 | | 10 369.00 | 550 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999.00 | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 559 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 232.00 | | 8 012.00 | 517 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 2 357.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 603.00 | 15 330.00 | | 454 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 1 036.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 953.00 | 14 293.00 | | 444 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 008.00 | 152 008.00 | | 152 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VC Groupe et associés | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 329.00 | 63 872.00 | 7 457.00 | 71 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 177.00 | 198 820.00 | 2 357.00 | 201 177.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 419.00 | 373 961.00 | 7 457.00 | 381 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
ST Autres comptes | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 453.00 | | | 169 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 552.00 | | | 261 552.00 |