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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 907.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 389.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 226 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 382 383.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 649.00 | -18 383.00 | | 2 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 898.00 | 21 032.00 | | 50 898.00 |
DL TOTAL (I) | 61 932.00 | 11 034.00 | | 61 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 074.00 | 44 474.00 | | 20 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 752.00 | 100 319.00 | | 128 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 147.00 | 23 419.00 | | 26 147.00 |
EA Autres dettes | 145 479.00 | 159 724.00 | | 145 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 452.00 | 327 936.00 | | 320 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 383.00 | 338 970.00 | | 382 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 691 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | 240.00 | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | 240.00 | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 197.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 197.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | 43.00 | | 3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 4 311.00 | | 12 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 152.00 | 818 871.00 | | 706 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 254.00 | 797 839.00 | | 655 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 898.00 | 21 032.00 | | 50 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 464.00 | | 5 833.00 | 554 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 141.00 | 543 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 141.00 | 511 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 724.00 | | 5 833.00 | 522 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 560.00 | 15 830.00 | 17 141.00 | 478 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 430.00 | 15 830.00 | 17 141.00 | 467 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 479.00 | 145 479.00 | | 145 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VC Groupe et associés | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 059.00 | 111 059.00 | | 111 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 518.00 | 231 518.00 | | 231 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 452.00 | 320 452.00 | | 320 452.00 |