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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 610.00 | 5 129.00 | 21 480.00 | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 865.00 | 157 985.00 | 879.00 | 158 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 367.00 | 286 967.00 | 71 399.00 | 358 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 972.00 | 454 603.00 | 96 369.00 | 550 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BZ Autres créances | 166 019.00 | | 166 019.00 | 166 019.00 |
CF Disponibilités | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 708.00 | | 306 708.00 | 306 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 681.00 | 454 603.00 | 403 078.00 | 857 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -57 448.00 | | | -57 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DL TOTAL (I) | -26 833.00 | | | -26 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 079.00 | | | 145 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
EA Autres dettes | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 911.00 | | | 429 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 078.00 | | | 403 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 668.00 | | | 400 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 111.00 | | 732 111.00 | 732 111.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 111.00 | | 762 111.00 | 762 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 176.00 | | | 813 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 946.00 | | | 790 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 972.00 | | 1 999.00 | 548 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 232.00 | | | 517 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 328.00 | 18 274.00 | | 436 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 1 036.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 715.00 | 17 237.00 | | 427 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 079.00 | 145 079.00 | | 145 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VB T. V. A. | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VC Groupe et associés | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 782.00 | 71 538.00 | 29 243.00 | 100 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VP Divers | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 470.00 | 234 470.00 | 1 999.00 | 236 470.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 911.00 | 400 668.00 | 29 243.00 | 429 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
ST Autres comptes | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 620.00 | | | 167 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 194.00 | | | 282 194.00 |