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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 610.00 | 6 610.00 | 20 000.00 | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 775.00 | 157 299.00 | 476.00 | 157 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 948.00 | 310 131.00 | 54 818.00 | 364 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 554 464.00 | 478 560.00 | 75 904.00 | 554 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BT Marchandises | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BZ Autres créances | 150 153.00 | | 150 153.00 | 150 153.00 |
CF Disponibilités | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 990.00 | | 263 990.00 | 263 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 453.00 | 478 560.00 | 339 894.00 | 818 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 383.00 | -35 218.00 | | -18 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 033.00 | 16 835.00 | | 21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 11 035.00 | -9 999.00 | | 11 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 474.00 | 71 330.00 | | 44 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 319.00 | 131 825.00 | | 100 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 066.00 | 178 265.00 | | 184 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 859.00 | 381 419.00 | | 328 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 894.00 | 371 421.00 | | 339 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 807.00 | | 807 807.00 | 807 807.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 807.00 | | 813 807.00 | 813 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 5 406.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 5 406.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 2 083.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 2 083.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 3 323.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | -2 514.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 871.00 | 781 241.00 | | 818 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 838.00 | 764 407.00 | | 797 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 033.00 | 16 835.00 | | 21 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 342.00 | | 2 620.00 | 559 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 554 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 522 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 245.00 | | 2 620.00 | 525 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 724.00 | 159 724.00 | | 159 724.00 |
UX Autres créances clients | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 474.00 | 24 447.00 | 20 026.00 | 44 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VP Divers | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 385.00 | 186 385.00 | | 186 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 859.00 | 308 833.00 | 20 026.00 | 328 859.00 |