| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 475.00 | 512 834.00 | 35 642.00 | 548 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | | 1 981 825.00 |
AP Constructions | 185 530.00 | 171 937.00 | 13 592.00 | 185 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728 227.00 | 2 905 193.00 | 823 033.00 | 3 728 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 955 506.00 | 2 561 424.00 | 1 394 083.00 | 3 955 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 342 442.00 | | 342 442.00 | 342 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 278 699.00 | 9 533 421.00 | 3 745 278.00 | 13 278 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 827.00 | 19 693.00 | 336 134.00 | 355 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 293.00 | 5 651.00 | 751 642.00 | 757 293.00 |
BZ Autres créances | 1 380 137.00 | | 1 380 137.00 | 1 380 137.00 |
CF Disponibilités | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 533.00 | | 491 533.00 | 491 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 862.00 | 25 344.00 | 3 027 518.00 | 3 052 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 331 561.00 | 9 558 765.00 | 6 772 796.00 | 16 331 561.00 |
CU Autres participations | 2 520 647.00 | 1 384 161.00 | 1 136 486.00 | 2 520 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 498.00 | 2 006 498.00 | | 2 006 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
DH Report à nouveau | -3 648 138.00 | -1 514 806.00 | | -3 648 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 564.00 | -2 133 333.00 | | -23 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 659.00 | 9 910.00 | | 8 659.00 |
DL TOTAL (I) | -1 403 679.00 | -1 378 864.00 | | -1 403 679.00 |
DP Provisions pour risques | 9 778.00 | 33 840.00 | | 9 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 733.00 | 354 265.00 | | 318 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 511.00 | 388 105.00 | | 328 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 003.00 | | | 144 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 909.00 | 1 834 536.00 | | 1 432 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 469.00 | 1 780 926.00 | | 1 696 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 522.00 | 35 505.00 | | 84 522.00 |
EA Autres dettes | 4 489 561.00 | 4 416 313.00 | | 4 489 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 847 964.00 | 8 067 280.00 | | 7 847 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 796.00 | 7 076 521.00 | | 6 772 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651.00 | 13.00 | 2 664.00 | 2 651.00 |
FG Production vendue services | 16 121 746.00 | | 16 121 746.00 | 16 121 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 124 397.00 | 13.00 | 16 124 409.00 | 16 124 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 515 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 775 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 778.00 | |
GE Autres charges | | | 62 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 885 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 741.00 | 34 142.00 | | 20 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 245.00 | 18 164.00 | | 37 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 986.00 | 52 306.00 | | 57 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 1 981 825.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 413.00 | 1 981 825.00 | | 17 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 573.00 | -1 929 519.00 | | 40 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 247.00 | -200 209.00 | | -366 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 609 354.00 | 8 691 387.00 | | 16 609 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 632 917.00 | 10 824 720.00 | | 16 632 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 564.00 | -2 133 333.00 | | -23 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 966 699.00 | | 479 575.00 | 12 966 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 930.00 | 2 863 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 575.00 | 13 278 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 645.00 | 7 869 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 210.00 | | 62 091.00 | 2 468 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597 412.00 | | 389 496.00 | 7 597 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 031.00 | | 27 988.00 | 2 885 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624 251.00 | 641 080.00 | 97 897.00 | 5 624 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 669.00 | 131 164.00 | | 381 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226 535.00 | 509 916.00 | 97 897.00 | 5 226 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 105.00 | 9 778.00 | 69 372.00 | 388 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 981 825.00 | | | 1 981 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 703.00 | | 52.00 | 5 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397 535.00 | 19 693.00 | 25 898.00 | 3 397 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785 640.00 | 29 471.00 | 95 270.00 | 3 785 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 471.00 | 32 179.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 909.00 | 1 432 909.00 | | 1 432 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 867.00 | 740 867.00 | | 740 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 161.00 | 664 161.00 | | 664 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 342 442.00 | 342 442.00 | | 342 442.00 |
UX Autres créances clients | 757 293.00 | | | 757 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 003.00 | 144 003.00 | | 144 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 384 387.00 | 4 384 387.00 | | 4 384 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965 573.00 | | | 965 573.00 |
VP Divers | 203 239.00 | | | 203 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 031.00 | 262 031.00 | | 262 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 668.00 | | | 180 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 533.00 | | | 491 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 405.00 | 2 971 405.00 | | 2 971 405.00 |
VW T.V.A. | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 964.00 | 7 847 964.00 | | 7 847 964.00 |