| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 960.00 | 646 029.00 | 14 930.00 | 660 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | | 1 981 825.00 |
AP Constructions | 352 196.00 | 209 016.00 | 143 181.00 | 352 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329 793.00 | 3 628 093.00 | 1 701 700.00 | 5 329 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834 636.00 | 3 634 048.00 | 1 200 588.00 | 4 834 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
BF Prêts | 439 351.00 | | 439 351.00 | 439 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 191 324.00 | 11 810 532.00 | 4 380 792.00 | 16 191 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 573.00 | 47 498.00 | 686 075.00 | 733 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 482.00 | 39 489.00 | 921 993.00 | 961 482.00 |
BZ Autres créances | 3 063 810.00 | | 3 063 810.00 | 3 063 810.00 |
CF Disponibilités | 443 218.00 | | 443 218.00 | 443 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 552.00 | | 320 552.00 | 320 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 136.00 | 86 987.00 | 5 443 149.00 | 5 530 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 721 460.00 | 11 897 519.00 | 9 823 941.00 | 21 721 460.00 |
CU Autres participations | 2 519 657.00 | 1 695 475.00 | 824 182.00 | 2 519 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 498.00 | 2 006 498.00 | | 2 006 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
DH Report à nouveau | -3 427 116.00 | -3 669 919.00 | | -3 427 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 837.00 | 242 803.00 | | 400 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 572.00 | 16 307.00 | | 15 572.00 |
DL TOTAL (I) | -751 343.00 | -1 151 445.00 | | -751 343.00 |
DP Provisions pour risques | 659 430.00 | 659 430.00 | | 659 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 954.00 | 634 057.00 | | 671 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331 384.00 | 1 293 487.00 | | 1 331 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 769.00 | | | 410 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 278.00 | 28 047.00 | | 21 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 992.00 | 1 435 658.00 | | 1 988 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 814.00 | 1 465 699.00 | | 1 547 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 524.00 | 26 991.00 | | 5 524.00 |
EA Autres dettes | 5 269 523.00 | 5 417 643.00 | | 5 269 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 243 900.00 | 8 422 455.00 | | 9 243 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 941.00 | 8 564 497.00 | | 9 823 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FG Production vendue services | 14 069 371.00 | | 14 069 371.00 | 14 069 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 070 923.00 | | 14 070 923.00 | 14 070 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 930 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 129 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 530 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 3 696.00 | | 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 42 600.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 897.00 | 296 077.00 | | 37 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 094.00 | 296 077.00 | | 38 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 359.00 | -253 477.00 | | -37 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 495.00 | -177 939.00 | | -76 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 939 582.00 | 16 875 695.00 | | 15 939 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 538 745.00 | 16 632 892.00 | | 15 538 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 837.00 | 242 803.00 | | 400 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 250 956.00 | | 940 368.00 | 15 250 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 191 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 573 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 114.00 | | 13 671.00 | 2 629 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 670 271.00 | | 903 211.00 | 9 670 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 526.00 | | 23 482.00 | 2 935 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583 161.00 | 576 090.00 | 26 018.00 | 7 583 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 930.00 | 50 176.00 | 2 077.00 | 597 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969 182.00 | 525 914.00 | 23 941.00 | 6 969 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 487.00 | 37 897.00 | | 1 293 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 981 821.00 | | | 1 981 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 876.00 | 2 387.00 | 4 765.00 | 49 876.00 |
6T Sur comptes clients | 26 519.00 | 12 970.00 | | 26 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762 000.00 | 15 357.00 | 13 071.00 | 3 762 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055 487.00 | 53 254.00 | 13 071.00 | 5 055 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 357.00 | 4 765.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 992.00 | 1 988 992.00 | | 1 988 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 582.00 | 864 582.00 | | 864 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 063.00 | 479 063.00 | | 479 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 949.00 | 2 689 949.00 | | 2 689 949.00 |
UP Prêts | 439 351.00 | | 439 351.00 | 439 351.00 |
UX Autres créances clients | 961 482.00 | 961 482.00 | | 961 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 642.00 | 215 642.00 | | 215 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 417 729.00 | 417 729.00 | | 417 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 769.00 | 410 769.00 | | 410 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 851.00 | 2 600 851.00 | | 2 600 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695 399.00 | 695 399.00 | | 695 399.00 |
VP Divers | 1 468 494.00 | 1 468 494.00 | | 1 468 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 832.00 | 175 832.00 | | 175 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 965.00 | 248 965.00 | | 248 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 552.00 | 320 552.00 | | 320 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 191.00 | 4 345 848.00 | 439 351.00 | 4 785 191.00 |
VW T.V.A. | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 901.00 | 9 243 901.00 | | 9 243 901.00 |