| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 274.00 | 568 980.00 | 11 294.00 | 580 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | | 1 981 825.00 |
AP Constructions | 185 530.00 | 179 856.00 | 5 674.00 | 185 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980 630.00 | 3 052 676.00 | 927 954.00 | 3 980 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085 930.00 | 2 867 938.00 | 1 217 992.00 | 4 085 930.00 |
BF Prêts | 369 369.00 | | 369 369.00 | 369 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 720 252.00 | 10 144 184.00 | 3 576 067.00 | 13 720 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 236.00 | 21 657.00 | 482 580.00 | 504 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 236.00 | 7 169.00 | 1 112 068.00 | 1 119 236.00 |
BZ Autres créances | 1 606 949.00 | | 1 606 949.00 | 1 606 949.00 |
CF Disponibilités | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 353.00 | | 343 353.00 | 343 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 434.00 | 28 825.00 | 3 609 609.00 | 3 638 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 685.00 | 10 173 010.00 | 7 185 676.00 | 17 358 685.00 |
CU Autres participations | 2 520 647.00 | 1 476 862.00 | 1 043 785.00 | 2 520 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 498.00 | 2 006 498.00 | | 2 006 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
DH Report à nouveau | -3 671 702.00 | -3 648 138.00 | | -3 671 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 020.00 | -23 563.00 | | 218 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 510.00 | 8 658.00 | | 7 510.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186 808.00 | -1 403 679.00 | | -1 186 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 778.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 318 870.00 | 318 732.00 | | 318 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 870.00 | 328 511.00 | | 318 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 019.00 | 144 003.00 | | 91 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 140.00 | 1 432 908.00 | | 1 246 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 215.00 | 1 696 468.00 | | 1 668 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 84 521.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 4 963 146.00 | 4 489 560.00 | | 4 963 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 576.00 | 500.00 | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 053 613.00 | 7 847 964.00 | | 8 053 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 676.00 | 6 772 796.00 | | 7 185 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FG Production vendue services | 15 848 161.00 | | 15 848 161.00 | 15 848 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 850 797.00 | | 15 850 797.00 | 15 850 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 295 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 279 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 373 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149.00 | 20 740.00 | | 1 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 986.00 | 37 245.00 | | 12 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 135.00 | 57 985.00 | | 14 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 001.00 | 27.00 | | 14 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 666.00 | 17 412.00 | | 14 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 40 573.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372 677.00 | -366 247.00 | | -372 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 417 406.00 | 16 609 353.00 | | 16 417 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 199 386.00 | 16 632 917.00 | | 16 199 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 020.00 | -23 563.00 | | 218 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 278 699.00 | | 513 077.00 | 13 278 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 525.00 | 13 720 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 525.00 | 8 252 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 301.00 | | 31 799.00 | 2 530 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 869 263.00 | | 454 352.00 | 7 869 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863 089.00 | | 26 927.00 | 2 863 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167 435.00 | 588 710.00 | 70 648.00 | 6 167 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 834.00 | 56 147.00 | | 512 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 554.00 | 532 564.00 | 70 648.00 | 5 638 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 511.00 | 13 124.00 | 22 764.00 | 328 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 981 825.00 | | | 1 981 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 693.00 | 1 964.00 | | 19 693.00 |
6T Sur comptes clients | 5 651.00 | 1 518.00 | | 5 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391 330.00 | 103 840.00 | 7 658.00 | 3 391 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719 841.00 | 116 964.00 | 30 422.00 | 3 719 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 481.00 | 9 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 359.00 | 7 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 124.00 | 12 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 140.00 | 1 246 140.00 | | 1 246 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 710.00 | 771 710.00 | | 771 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 438.00 | 655 438.00 | | 655 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 882.00 | 383 882.00 | | 383 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UP Prêts | 369 369.00 | | | 369 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 236.00 | | | 1 119 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VC Groupe et associés | 188 505.00 | | | 188 505.00 |
VI Groupe et associés | 4 579 264.00 | 4 579 264.00 | | 4 579 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022 442.00 | | | 1 022 442.00 |
VP Divers | 226 986.00 | | | 226 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 353.00 | | | 343 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 907.00 | 2 052 673.00 | 1 042 881.00 | 3 438 907.00 |
VW T.V.A. | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 982 925.00 | 7 982 925.00 | | 7 982 925.00 |