| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 381.00 | 669 086.00 | 30 295.00 | 699 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | | 1 981 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
AP Constructions | 411 719.00 | 229 478.00 | 182 242.00 | 411 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514 271.00 | 3 987 919.00 | 1 526 352.00 | 5 514 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909 992.00 | 3 870 088.00 | 1 039 904.00 | 4 909 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 828.00 | | 222 828.00 | 222 828.00 |
BF Prêts | 461 998.00 | | 461 998.00 | 461 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 746 396.00 | 12 449 917.00 | 4 296 478.00 | 16 746 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 514.00 | 45 304.00 | 634 210.00 | 679 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 059.00 | 19 781.00 | 926 278.00 | 946 059.00 |
BZ Autres créances | 3 522 296.00 | | 3 522 296.00 | 3 522 296.00 |
CF Disponibilités | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 658.00 | | 406 658.00 | 406 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 464.00 | 65 085.00 | 5 590 379.00 | 5 655 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 401 859.00 | 12 515 003.00 | 9 886 857.00 | 22 401 859.00 |
CU Autres participations | 2 519 657.00 | 1 695 475.00 | 824 182.00 | 2 519 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 498.00 | 2 006 498.00 | | 2 006 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
DH Report à nouveau | -3 026 279.00 | -3 427 116.00 | | -3 026 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 170.00 | 400 837.00 | | 874 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 627.00 | 15 572.00 | | 19 627.00 |
DL TOTAL (I) | 126 882.00 | -751 343.00 | | 126 882.00 |
DP Provisions pour risques | 534 332.00 | 659 430.00 | | 534 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 257.00 | 671 954.00 | | 819 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353 589.00 | 1 331 384.00 | | 1 353 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 069.00 | 21 278.00 | | 90 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 356.00 | 1 988 992.00 | | 1 416 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 524.00 | 1 547 814.00 | | 1 562 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 524.00 | | |
EA Autres dettes | 5 225 781.00 | 5 269 523.00 | | 5 225 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 386.00 | 9 243 900.00 | | 8 406 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 886 857.00 | 9 823 941.00 | | 9 886 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FG Production vendue services | 16 088 992.00 | | 16 088 992.00 | 16 088 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 089 687.00 | | 16 089 687.00 | 16 089 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 476 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 818 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 334 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -19 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 635.00 | |
GE Autres charges | | | 49 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 205 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 705.00 | 735.00 | | 6 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 430.00 | | | 278 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 135.00 | 735.00 | | 285 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 958.00 | 197.00 | | 72 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 37 897.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 230.00 | 38 094.00 | | 88 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 904.00 | -37 359.00 | | 196 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 708.00 | -76 495.00 | | -102 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 103 700.00 | 15 939 582.00 | | 18 103 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 229 531.00 | 15 538 745.00 | | 17 229 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 170.00 | 400 837.00 | | 874 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 191 324.00 | | 555 072.00 | 16 191 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 746 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 058 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 785.00 | | 47 099.00 | 2 642 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 573 484.00 | | 485 326.00 | 10 573 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959 008.00 | | 22 647.00 | 2 959 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 232.00 | 639 385.00 | | 8 133 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 029.00 | 23 057.00 | | 646 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471 156.00 | 616 328.00 | | 7 471 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331 384.00 | 300 635.00 | 278 430.00 | 1 331 384.00 |
6T Sur comptes clients | 39 489.00 | -19 649.00 | 59.00 | 39 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 764 287.00 | -19 649.00 | 2 252.00 | 3 764 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095 671.00 | 280 986.00 | 280 682.00 | 5 095 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 985.00 | 2 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 356.00 | 1 416 356.00 | | 1 416 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 663.00 | 768 663.00 | | 768 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 772.00 | 547 772.00 | | 547 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 133.00 | 629 133.00 | | 629 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
UP Prêts | 461 998.00 | 14 765.00 | 447 233.00 | 461 998.00 |
UX Autres créances clients | 946 059.00 | 946 059.00 | | 946 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 497.00 | 2 652 497.00 | | 2 652 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 686 717.00 | 4 686 717.00 | | 4 686 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 112.00 | 410 112.00 | | 410 112.00 |
VP Divers | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 447.00 | 192 447.00 | | 192 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 346.00 | 342 346.00 | | 342 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 658.00 | 406 658.00 | | 406 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 010.00 | 4 889 777.00 | 447 233.00 | 5 337 010.00 |
VW T.V.A. | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 386.00 | 8 406 386.00 | | 8 406 386.00 |