| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 848.00 | 582 516.00 | 23 332.00 | 605 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | | 1 981 825.00 |
AP Constructions | 185 530.00 | 184 055.00 | 1 475.00 | 185 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538 176.00 | 3 208 122.00 | 1 330 054.00 | 4 538 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289 809.00 | 3 195 051.00 | 1 094 758.00 | 4 289 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
BF Prêts | 393 138.00 | | 393 138.00 | 393 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 579 333.00 | 10 880 402.00 | 3 698 931.00 | 14 579 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 851.00 | 31 757.00 | 595 094.00 | 626 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 872.00 | 11 184.00 | 1 532 688.00 | 1 543 872.00 |
BZ Autres créances | 1 459 070.00 | | 1 459 070.00 | 1 459 070.00 |
CF Disponibilités | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 264.00 | | 367 264.00 | 367 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 914.00 | 42 941.00 | 3 960 972.00 | 4 003 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 583 247.00 | 10 923 343.00 | 7 659 903.00 | 18 583 247.00 |
CU Autres participations | 2 519 657.00 | 1 712 786.00 | 806 871.00 | 2 519 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 498.00 | 2 006 498.00 | | 2 006 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
DH Report à nouveau | -3 453 682.00 | -3 671 702.00 | | -3 453 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 237.00 | 218 020.00 | | -216 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 869.00 | 7 510.00 | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | -1 407 686.00 | -1 186 808.00 | | -1 407 686.00 |
DP Provisions pour risques | 571 332.00 | | | 571 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 141.00 | 318 870.00 | | 339 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 473.00 | 318 870.00 | | 910 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 337.00 | 91 019.00 | | 72 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 724.00 | 70 688.00 | | 394 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 274.00 | 1 246 140.00 | | 1 459 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 894.00 | 1 668 215.00 | | 1 704 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 318.00 | 4 829.00 | | 86 318.00 |
EA Autres dettes | 4 397 853.00 | 4 963 146.00 | | 4 397 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 715.00 | 9 576.00 | | 41 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 157 116.00 | 8 053 613.00 | | 8 157 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 659 903.00 | 7 185 676.00 | | 7 659 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
FG Production vendue services | 16 616 772.00 | | 16 616 772.00 | 16 616 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 619 427.00 | | 16 619 427.00 | 16 619 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 967 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 297 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 168 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 885.00 | 1 149.00 | | 6 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 124.00 | 12 986.00 | | 13 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 076.00 | 14 135.00 | | 33 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 309.00 | 665.00 | | 12 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 727.00 | 14 001.00 | | 350 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 502.00 | 14 666.00 | | 364 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 425.00 | -531.00 | | -331 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 246.00 | -372 677.00 | | -367 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 265 216.00 | 16 417 406.00 | | 17 265 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 481 453.00 | 16 199 386.00 | | 17 481 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 237.00 | 218 020.00 | | -216 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 720 252.00 | | 935 374.00 | 13 720 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 2 912 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 292.00 | 14 579 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 302.00 | 9 062 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562 099.00 | | 25 574.00 | 2 562 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 252 090.00 | | 886 031.00 | 8 252 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 016.00 | | 23 769.00 | 2 890 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685 497.00 | 575 596.00 | 75 302.00 | 6 685 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 980.00 | 13 536.00 | | 568 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100 470.00 | 562 061.00 | 75 302.00 | 6 100 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 870.00 | 604 727.00 | 13 124.00 | 318 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 981 825.00 | | | 1 981 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 657.00 | 10 100.00 | | 21 657.00 |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | 4 016.00 | | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487 513.00 | 263 766.00 | 13 726.00 | 3 487 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806 383.00 | 868 492.00 | 26 850.00 | 3 806 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 116.00 | | |
UG ‐ Financières | | 249 650.00 | 13 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 727.00 | 13 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 274.00 | 1 459 274.00 | | 1 459 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 513.00 | 780 513.00 | | 780 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 960.00 | 676 960.00 | | 676 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 567.00 | 500 567.00 | | 500 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
UP Prêts | 393 138.00 | | 393 138.00 | 393 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 872.00 | 1 543 872.00 | | 1 543 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 994 704.00 | 3 994 704.00 | | 3 994 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005 343.00 | 387 224.00 | 616 119.00 | 1 005 343.00 |
VP Divers | 257 585.00 | 257 585.00 | | 257 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 065.00 | 222 065.00 | | 222 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 264.00 | 367 264.00 | | 367 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 345.00 | 3 370 207.00 | 393 138.00 | 3 763 345.00 |
VW T.V.A. | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 859 811.00 | 7 859 811.00 | | 7 859 811.00 |