| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 288.00 | 597 930.00 | 49 358.00 | 647 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | | 1 981 825.00 |
AP Constructions | 333 662.00 | 192 260.00 | 141 402.00 | 333 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674 950.00 | 3 354 277.00 | 1 320 673.00 | 4 674 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409 105.00 | 3 422 646.00 | 986 459.00 | 4 409 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 553.00 | | 252 553.00 | 252 553.00 |
BF Prêts | 415 869.00 | | 415 869.00 | 415 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 250 956.00 | 11 268 765.00 | 3 982 191.00 | 15 250 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 396.00 | 49 876.00 | 615 520.00 | 665 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 611.00 | 26 519.00 | 1 158 091.00 | 1 184 611.00 |
BZ Autres créances | 2 378 095.00 | | 2 378 095.00 | 2 378 095.00 |
CF Disponibilités | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 035.00 | | 396 035.00 | 396 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 701.00 | 76 395.00 | 4 582 306.00 | 4 658 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 909 657.00 | 11 345 160.00 | 8 564 497.00 | 19 909 657.00 |
CU Autres participations | 2 519 657.00 | 1 703 780.00 | 815 877.00 | 2 519 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 498.00 | 2 006 498.00 | | 2 006 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
DH Report à nouveau | -3 669 919.00 | -3 453 682.00 | | -3 669 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 803.00 | -216 237.00 | | 242 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 307.00 | 2 869.00 | | 16 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 151 445.00 | -1 407 686.00 | | -1 151 445.00 |
DP Provisions pour risques | 659 430.00 | 571 332.00 | | 659 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 057.00 | 339 141.00 | | 634 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 487.00 | 910 473.00 | | 1 293 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 047.00 | 394 724.00 | | 28 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 658.00 | 1 459 274.00 | | 1 435 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 699.00 | 1 704 894.00 | | 1 465 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 991.00 | 86 318.00 | | 26 991.00 |
EA Autres dettes | 5 417 643.00 | 4 397 853.00 | | 5 417 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 417.00 | 41 715.00 | | 48 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422 455.00 | 8 157 116.00 | | 8 422 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 497.00 | 7 659 903.00 | | 8 564 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
FG Production vendue services | 16 485 107.00 | | 16 485 107.00 | 16 485 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 487 617.00 | | 16 487 617.00 | 16 487 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 824 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 245 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 452 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | 6 885.00 | | 3 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 902.00 | 13 124.00 | | 38 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 600.00 | 33 076.00 | | 42 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 077.00 | 350 727.00 | | 296 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 077.00 | 364 502.00 | | 296 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 477.00 | -331 425.00 | | -253 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 939.00 | -367 246.00 | | -177 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 875 695.00 | 17 265 216.00 | | 16 875 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 632 892.00 | 17 481 453.00 | | 16 632 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 803.00 | -216 237.00 | | 242 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 579 333.00 | | 934 280.00 | 14 579 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 657.00 | | 15 250 956.00 | 262 657.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 657.00 | | 9 670 270.00 | 262 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 673.00 | | 41 440.00 | 2 587 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062 818.00 | | 870 109.00 | 9 062 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 796.00 | | 22 731.00 | 2 912 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 252 553.00 | | | 252 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185 791.00 | 506 329.00 | 108 961.00 | 7 185 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 516.00 | 15 414.00 | | 582 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587 228.00 | 490 915.00 | 108 961.00 | 6 587 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 473.00 | 421 916.00 | 38 902.00 | 910 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 981 825.00 | | | 1 981 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 757.00 | 18 119.00 | | 31 757.00 |
6T Sur comptes clients | 11 184.00 | 26 519.00 | 11 184.00 | 11 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737 552.00 | 44 638.00 | 20 190.00 | 3 737 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 648 025.00 | 466 554.00 | 59 092.00 | 4 648 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 638.00 | 11 184.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 916.00 | 38 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 658.00 | 1 435 658.00 | | 1 435 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 373.00 | 705 373.00 | | 705 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 473.00 | 536 473.00 | | 536 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 229.00 | 379 229.00 | | 379 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
UP Prêts | 415 869.00 | 180.00 | 415 689.00 | 415 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 611.00 | 1 184 611.00 | | 1 184 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 587.00 | 1 170 587.00 | | 1 170 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 066 461.00 | 5 066 461.00 | | 5 066 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968 855.00 | 968 855.00 | | 968 855.00 |
VP Divers | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 201.00 | 183 201.00 | | 183 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 035.00 | 396 035.00 | | 396 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 610.00 | 3 958 921.00 | 415 689.00 | 4 374 610.00 |
VW T.V.A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 455.00 | 8 422 455.00 | | 8 422 455.00 |