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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907 343.00 | 1 402 985.00 | 4 504 358.00 | 5 907 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979 679.00 | | 979 679.00 | 979 679.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 2 105.00 | 13 126.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 365.00 | 6 369.00 | 14 996.00 | 21 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 663.00 | 27 675.00 | 45 988.00 | 73 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 031 817.00 | 1 439 135.00 | 5 592 681.00 | 7 031 817.00 |
BZ Autres créances | 1 371 960.00 | | 1 371 960.00 | 1 371 960.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 555 510.00 | | 555 510.00 | 555 510.00 |
CF Disponibilités | 2 600 538.00 | | 2 600 538.00 | 2 600 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 185.00 | | 4 587 185.00 | 4 587 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 002.00 | 1 439 135.00 | 10 179 866.00 | 11 619 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 809 729.00 | -2 012 839.00 | | -1 809 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 181.00 | 203 109.00 | | 522 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 452.00 | 690 271.00 | | 1 212 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016 848.00 | 3 056 872.00 | | 5 016 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 319.00 | 2 170 858.00 | | 2 755 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 623.00 | 149 289.00 | | 563 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 260.00 | 240 007.00 | | 85 260.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 2 531.00 | | 2 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 258.00 | 1 364 827.00 | | 544 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 967 414.00 | 6 984 384.00 | | 8 967 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 866.00 | 7 674 655.00 | | 10 179 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 967 414.00 | 6 984 384.00 | | 8 967 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 132 240.00 | | 8 132 240.00 | 8 132 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 132 240.00 | | 8 132 240.00 | 8 132 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 133 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 396 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 851.00 | |
GE Autres charges | | | 20 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 186.00 | 2 622 868.00 | | 8 174 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652 004.00 | 2 410 758.00 | | 7 652 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 181.00 | 203 109.00 | | 522 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 283.00 | | 952 885.00 | 6 266 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143 674.00 | | 930 699.00 | 6 143 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 309.00 | | 16 951.00 | 93 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 5 235.00 | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 457.00 | 1 201 851.00 | 173.00 | 237 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 334.00 | 1 174 824.00 | 173.00 | 228 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | 27 027.00 | | 9 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 319.00 | 2 755 319.00 | | 2 755 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 258.00 | 544 258.00 | | 544 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 960.00 | | | 1 371 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 472 954.00 | | | 472 954.00 |
VI Groupe et associés | 5 016 848.00 | 5 016 848.00 | | 5 016 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 182.00 | 1 986 647.00 | 34 535.00 | 2 021 182.00 |
VW T.V.A. | 320 094.00 | 320 094.00 | | 320 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 967 414.00 | 8 967 414.00 | | 8 967 414.00 |