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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 155 197.00 | 5 754 577.00 | 2 400 619.00 | 8 155 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 253.00 | | 295 253.00 | 295 253.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 6 971.00 | 8 260.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 365.00 | 19 189.00 | 2 177.00 | 21 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 374.00 | 93 222.00 | 14 151.00 | 107 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 630 144.00 | 5 873 960.00 | 2 756 184.00 | 8 630 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 709.00 | | 1 257 709.00 | 1 257 709.00 |
BZ Autres créances | 367 551.00 | | 367 551.00 | 367 551.00 |
CF Disponibilités | 3 197 846.00 | | 3 197 846.00 | 3 197 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 445.00 | | 4 916 445.00 | 4 916 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 546 588.00 | 5 873 960.00 | 7 672 628.00 | 13 546 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 215.00 | -1 191 912.00 | | -660 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 971.00 | 531 698.00 | | 388 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 756.00 | 1 839 785.00 | | 2 228 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047 812.00 | 4 315 045.00 | | 3 047 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 630.00 | 1 661 821.00 | | 1 809 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 931.00 | 978 873.00 | | 554 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 139 741.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 872.00 | 7 095 480.00 | | 5 443 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 628.00 | 8 935 266.00 | | 7 672 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 827.00 | 7 095 480.00 | | 2 428 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 430 037.00 | | 7 430 037.00 | 7 430 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 430 037.00 | | 7 430 037.00 | 7 430 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 432 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 715.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 43 779.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 43 779.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 21 606.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 395.00 | 7 295 958.00 | | 7 432 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 425.00 | 6 764 261.00 | | 7 043 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 971.00 | 531 698.00 | | 388 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 533.00 | | 441 611.00 | 8 188 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 630 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009 306.00 | | 441 144.00 | 8 009 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 257.00 | | 467.00 | 35 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245 501.00 | 1 629 697.00 | 1 162.00 | 4 245 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146 586.00 | 1 609 230.00 | 1 162.00 | 4 146 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 915.00 | 20 467.00 | | 98 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 630.00 | 1 809 630.00 | | 1 809 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 861.00 | 120 861.00 | | 120 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 709.00 | 1 257 709.00 | | 1 257 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 298 065.00 | 298 065.00 | | 298 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 047 812.00 | 32 766.00 | 3 015 045.00 | 3 047 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 683.00 | 1 715 959.00 | 35 724.00 | 1 751 683.00 |
VW T.V.A. | 317 463.00 | 317 463.00 | | 317 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443 872.00 | 2 428 827.00 | 3 015 045.00 | 5 443 872.00 |