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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630 095.00 | 7 845 225.00 | 784 869.00 | 8 630 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 11 587.00 | 3 645.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 864.00 | 111 547.00 | 10 317.00 | 121 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 906 614.00 | 7 989 724.00 | 916 890.00 | 8 906 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 930.00 | | 1 732 930.00 | 1 732 930.00 |
BZ Autres créances | 720 860.00 | | 720 860.00 | 720 860.00 |
CF Disponibilités | 5 066 474.00 | | 5 066 474.00 | 5 066 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605 968.00 | | 7 605 968.00 | 7 605 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 512 582.00 | 7 989 724.00 | 8 522 858.00 | 16 512 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DH Report à nouveau | 492 627.00 | 225 046.00 | | 492 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 977.00 | 307 785.00 | | 273 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 808.00 | 3 032 831.00 | | 3 306 808.00 |
DP Provisions pour risques | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 474 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 320.00 | 2 807 297.00 | | 3 345 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 964.00 | 693 116.00 | | 453 964.00 |
EA Autres dettes | 1 360 341.00 | | | 1 360 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 625.00 | 3 975 123.00 | | 5 159 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 858.00 | 7 064 380.00 | | 8 522 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159 625.00 | 3 508 820.00 | | 5 159 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 364 713.00 | | 7 364 713.00 | 7 364 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 713.00 | | 7 364 713.00 | 7 364 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 648.00 | -627.00 | | 33 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 648.00 | -627.00 | | 33 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 648.00 | -627.00 | | 33 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 780.00 | 119 694.00 | | 98 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398 370.00 | 7 109 586.00 | | 7 398 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 393.00 | 6 801 801.00 | | 7 124 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 977.00 | 307 785.00 | | 273 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 753 379.00 | | 153 235.00 | 8 753 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 906 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 709 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 565 138.00 | | 144 324.00 | 8 565 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 102.00 | | 8 359.00 | 150 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 139.00 | | 552.00 | 38 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542 519.00 | 447 205.00 | | 7 542 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402 822.00 | 442 403.00 | | 7 402 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 697.00 | 4 802.00 | | 139 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 320.00 | 3 345 320.00 | | 3 345 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 341.00 | 1 360 341.00 | | 1 360 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 930.00 | 1 732 930.00 | | 1 732 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VB T. V. A. | 688 716.00 | 688 716.00 | | 688 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 546.00 | 2 536 854.00 | 38 691.00 | 2 575 546.00 |
VW T.V.A. | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 625.00 | 5 159 625.00 | | 5 159 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |