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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932 186.00 | 4 146 586.00 | 3 785 600.00 | 7 932 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 5 349.00 | 9 882.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 365.00 | 14 916.00 | 6 450.00 | 21 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 374.00 | 78 650.00 | 28 723.00 | 107 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 533.00 | 4 245 501.00 | 3 943 031.00 | 8 188 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 369.00 | | 1 747 369.00 | 1 747 369.00 |
BZ Autres créances | 598 663.00 | | 598 663.00 | 598 663.00 |
CF Disponibilités | 2 593 291.00 | | 2 593 291.00 | 2 593 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 234.00 | | 4 992 234.00 | 4 992 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 180 767.00 | 4 245 501.00 | 8 935 266.00 | 13 180 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 912.00 | -1 287 548.00 | | -1 191 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 698.00 | 95 636.00 | | 531 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 785.00 | 1 308 088.00 | | 1 839 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315 045.00 | 4 671 564.00 | | 4 315 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 821.00 | 1 398 436.00 | | 1 661 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 873.00 | 482 420.00 | | 978 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 741.00 | 144 294.00 | | 139 741.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 095 480.00 | 6 696 920.00 | | 7 095 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 266.00 | 8 059 678.00 | | 8 935 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 095 480.00 | 6 696 920.00 | | 7 095 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 218 310.00 | | 7 218 310.00 | 7 218 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 310.00 | | 7 218 310.00 | 7 218 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 779.00 | 54 670.00 | | 43 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 606.00 | -54 670.00 | | 21 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 958.00 | 6 168 791.00 | | 7 295 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 261.00 | 6 073 155.00 | | 6 764 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 698.00 | 95 636.00 | | 531 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722 667.00 | | 513 643.00 | 7 722 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 778.00 | | 8 188 533.00 | 47 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 778.00 | | 8 009 306.00 | 47 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 563 276.00 | | 493 807.00 | 7 563 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 474.00 | | 19 496.00 | 124 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 917.00 | | 340.00 | 34 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 284.00 | 1 504 217.00 | | 2 741 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671 938.00 | 1 474 648.00 | | 2 671 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 346.00 | 29 569.00 | | 69 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 821.00 | 1 661 821.00 | | 1 661 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 259.00 | 101 259.00 | | 101 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 741.00 | 139 741.00 | | 139 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 369.00 | | | 1 747 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 483 525.00 | | | 483 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 315 045.00 | 4 315 045.00 | | 4 315 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 559.00 | 2 396 303.00 | 35 257.00 | 2 431 559.00 |
VW T.V.A. | 777 648.00 | 777 648.00 | | 777 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 480.00 | 7 095 480.00 | | 7 095 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |