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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647 104.00 | 2 671 938.00 | 3 975 166.00 | 6 647 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916 172.00 | | 916 172.00 | 916 172.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 3 727.00 | 11 504.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 365.00 | 10 643.00 | 10 723.00 | 21 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 877.00 | 54 976.00 | 32 901.00 | 87 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722 667.00 | 2 741 284.00 | 4 981 383.00 | 7 722 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 530.00 | | 1 438 530.00 | 1 438 530.00 |
BZ Autres créances | 305 338.00 | | 305 338.00 | 305 338.00 |
CF Disponibilités | 1 313 278.00 | | 1 313 278.00 | 1 313 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 295.00 | | 3 078 295.00 | 3 078 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 962.00 | 2 741 284.00 | 8 059 678.00 | 10 800 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 548.00 | -1 809 729.00 | | -1 287 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 636.00 | 522 181.00 | | 95 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 088.00 | 1 212 452.00 | | 1 308 088.00 |
DP Provisions pour risques | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671 564.00 | 5 016 848.00 | | 4 671 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 436.00 | 2 755 319.00 | | 1 398 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 420.00 | 563 623.00 | | 482 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 294.00 | 85 260.00 | | 144 294.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 2 107.00 | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 544 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 696 920.00 | 8 967 414.00 | | 6 696 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 678.00 | 10 179 866.00 | | 8 059 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 696 920.00 | 8 967 414.00 | | 6 696 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 161 062.00 | | 6 161 062.00 | 6 161 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 062.00 | | 6 161 062.00 | 6 161 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 149.00 | |
GE Autres charges | | | 17 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 670.00 | 35.00 | | 54 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 670.00 | 40 970.00 | | -54 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 791.00 | 8 174 186.00 | | 6 168 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 155.00 | 7 652 004.00 | | 6 073 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 636.00 | 522 181.00 | | 95 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 817.00 | | 1 354 025.00 | 7 031 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 175.00 | | 7 722 667.00 | 663 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 175.00 | | 7 563 276.00 | 663 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 887 022.00 | | 1 339 429.00 | 6 887 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 260.00 | | 14 214.00 | 110 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 535.00 | | 382.00 | 34 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 135.00 | 1 302 149.00 | | 1 439 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402 985.00 | 1 268 953.00 | | 1 402 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | 33 196.00 | | 36 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 436.00 | 1 398 436.00 | | 1 398 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 763.00 | 131 763.00 | | 131 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 530.00 | | | 1 438 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 259 548.00 | | | 259 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 671 564.00 | 4 671 564.00 | | 4 671 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VP Divers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 294.00 | 1 762 377.00 | 34 917.00 | 1 797 294.00 |
VW T.V.A. | 254 682.00 | 254 682.00 | | 254 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 920.00 | 6 696 920.00 | | 6 696 920.00 |