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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562 212.00 | 7 402 822.00 | 1 159 390.00 | 8 562 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 10 109.00 | 5 122.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 506.00 | 108 223.00 | 5 283.00 | 113 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 753 379.00 | 7 542 519.00 | 1 210 860.00 | 8 753 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 217.00 | | 996 217.00 | 996 217.00 |
BZ Autres créances | 587 398.00 | | 587 398.00 | 587 398.00 |
CF Disponibilités | 4 243 044.00 | | 4 243 044.00 | 4 243 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 520.00 | | 5 853 520.00 | 5 853 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 899.00 | 7 542 519.00 | 7 064 380.00 | 14 606 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 046.00 | -271 244.00 | | 225 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 785.00 | 496 290.00 | | 307 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 831.00 | 2 725 046.00 | | 3 032 831.00 |
DP Provisions pour risques | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 710.00 | 1 066 304.00 | | 474 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 297.00 | 2 342 121.00 | | 2 807 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 116.00 | 828 553.00 | | 693 116.00 |
EA Autres dettes | | 91 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 975 123.00 | 4 328 128.00 | | 3 975 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 380.00 | 7 053 174.00 | | 7 064 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 820.00 | 3 280 317.00 | | 3 508 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 107 200.00 | | 7 107 200.00 | 7 107 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 107 200.00 | | 7 107 200.00 | 7 107 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 426.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -627.00 | 15 057.00 | | -627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -627.00 | 15 057.00 | | -627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -166 910.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 694.00 | 76 412.00 | | 119 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 586.00 | 7 944 270.00 | | 7 109 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 801.00 | 7 447 980.00 | | 6 801 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 785.00 | 496 290.00 | | 307 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 569 120.00 | | 184 259.00 | 8 569 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 753 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 565 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388 412.00 | | 176 726.00 | 8 388 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 970.00 | | 6 132.00 | 143 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 738.00 | | 1 401.00 | 36 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 056 883.00 | 485 636.00 | | 7 056 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925 211.00 | 477 611.00 | | 6 925 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 671.00 | 8 026.00 | | 131 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 297.00 | 2 807 297.00 | | 2 807 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 193.00 | 130 193.00 | | 130 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
UX Autres créances clients | 996 217.00 | 996 217.00 | | 996 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 550 229.00 | 550 229.00 | | 550 229.00 |
VI Groupe et associés | 474 710.00 | 8 408.00 | 466 303.00 | 474 710.00 |
VP Divers | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 975.00 | 1 607 836.00 | 38 139.00 | 1 645 975.00 |
VW T.V.A. | 347 242.00 | 347 242.00 | | 347 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 123.00 | 3 508 820.00 | 466 303.00 | 3 975 123.00 |