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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 3 851.00 | 268.00 | 4 119.00 |
AP Constructions | 82 869.00 | 34 588.00 | 48 281.00 | 82 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 505.00 | 23 325.00 | 30 180.00 | 53 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 909.00 | 61 764.00 | 122 145.00 | 183 909.00 |
BT Marchandises | 75 869.00 | | 75 869.00 | 75 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 885 769.00 | | 11 885 769.00 | 11 885 769.00 |
BZ Autres créances | 859 721.00 | | 859 721.00 | 859 721.00 |
CF Disponibilités | 631 970.00 | | 631 970.00 | 631 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 268.00 | | 261 268.00 | 261 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 714 594.00 | | 13 714 594.00 | 13 714 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 898 505.00 | 61 764.00 | 13 836 741.00 | 13 898 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 950.00 | -512 172.00 | | -1 258 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 215.00 | -746 778.00 | | -147 215.00 |
DL TOTAL (I) | -1 306 165.00 | -1 158 950.00 | | -1 306 165.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 725.00 | 1 741 915.00 | | 1 767 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641 445.00 | 1 319 466.00 | | 10 641 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 970.00 | 959 750.00 | | 2 567 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 766.00 | 17 470.00 | | 114 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 091 906.00 | 4 090 212.00 | | 15 091 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 836 741.00 | 2 931 262.00 | | 13 836 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 172.00 | | 92 649.00 | 116 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 912.00 | 43 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 912.00 | 183 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 788.00 | | 64 586.00 | 71 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265.00 | | 28 063.00 | 40 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 870.00 | 46 893.00 | | 14 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 1 855.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | 45 038.00 | | 12 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641 445.00 | 10 641 445.00 | | 10 641 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 254.00 | 388 254.00 | | 388 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 175.00 | 431 175.00 | | 431 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 766.00 | 114 766.00 | | 114 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
UX Autres créances clients | 11 838 739.00 | | | 11 838 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
VB T. V. A. | 123 639.00 | | | 123 639.00 |
VC Groupe et associés | 736 082.00 | | | 736 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 725.00 | 1 767 725.00 | | 1 767 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 268.00 | | | 261 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 050 174.00 | 13 006 758.00 | 43 416.00 | 13 050 174.00 |
VW T.V.A. | 1 707 678.00 | 1 707 678.00 | | 1 707 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 091 906.00 | 15 091 906.00 | | 15 091 906.00 |