| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AP Constructions | 81 582.00 | 69 456.00 | 12 126.00 | 81 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 033.00 | 66 689.00 | 47 344.00 | 114 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 694.00 | 140 264.00 | 91 429.00 | 231 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 914 593.00 | 5 919.00 | 12 908 673.00 | 12 914 593.00 |
BZ Autres créances | 2 151 351.00 | | 2 151 351.00 | 2 151 351.00 |
CF Disponibilités | 772 110.00 | | 772 110.00 | 772 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 980 289.00 | 5 919.00 | 15 974 369.00 | 15 980 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 211 982.00 | 146 184.00 | 16 065 799.00 | 16 211 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 457 491.00 | -1 406 165.00 | | -1 457 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 814.00 | -51 326.00 | | -411 814.00 |
DL TOTAL (I) | -1 769 305.00 | -1 357 491.00 | | -1 769 305.00 |
DP Provisions pour risques | 64 280.00 | 100 000.00 | | 64 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 280.00 | 100 000.00 | | 64 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 083.00 | 1 088 565.00 | | 1 101 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468 666.00 | 10 937 132.00 | | 14 468 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 054.00 | 2 302 731.00 | | 2 046 054.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 021.00 | 111 191.00 | | 155 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 770 824.00 | 14 439 653.00 | | 17 770 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 065 799.00 | 13 182 162.00 | | 16 065 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 882.00 | | 37 812.00 | 193 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 804.00 | | 37 812.00 | 157 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 249.00 | 44 015.00 | | 96 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 53.00 | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 183.00 | 43 962.00 | | 92 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 35 720.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 5 919.00 | 35 720.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 083.00 | 1 101 083.00 | | 1 101 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468 666.00 | 14 468 666.00 | | 14 468 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 822.00 | 371 822.00 | | 371 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 287.00 | 363 287.00 | | 363 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 021.00 | 155 021.00 | | 155 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
UX Autres créances clients | 12 907 489.00 | | | 12 907 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VB T. V. A. | 823 649.00 | | | 823 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 099.00 | | | 1 287 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 399.00 | 175 399.00 | | 175 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 235.00 | | | 142 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 240 138.00 | 15 208 178.00 | 31 959.00 | 15 240 138.00 |
VW T.V.A. | 1 135 547.00 | 1 135 547.00 | | 1 135 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 770 824.00 | 17 770 824.00 | | 17 770 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |