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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AP Constructions | 317 864.00 | 136 735.00 | 181 129.00 | 317 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 572.00 | 183 576.00 | 46 995.00 | 230 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 895.00 | | 250 895.00 | 250 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 450.00 | 324 430.00 | 479 019.00 | 803 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 401 148.00 | 272 125.00 | 22 129 023.00 | 22 401 148.00 |
BZ Autres créances | 1 254 467.00 | | 1 254 467.00 | 1 254 467.00 |
CF Disponibilités | 6 449 059.00 | | 6 449 059.00 | 6 449 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 924.00 | | 181 924.00 | 181 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 286 599.00 | 272 125.00 | 30 014 474.00 | 30 286 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 261.00 | | 133 261.00 | 133 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 223 309.00 | 596 556.00 | 30 626 754.00 | 31 223 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 183.00 | 862 096.00 | | 813 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 931.00 | -48 913.00 | | 329 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 114.00 | 913 183.00 | | 1 243 114.00 |
DP Provisions pour risques | 280 046.00 | 257 835.00 | | 280 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 043.00 | 184 031.00 | | 218 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 089.00 | 441 866.00 | | 498 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 777 645.00 | 20 576 492.00 | | 23 777 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862 390.00 | 3 733 229.00 | | 3 862 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 225.00 | 7 339 056.00 | | 1 166 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 809 146.00 | 31 660 504.00 | | 28 809 146.00 |
ED (V) | 76 404.00 | 75 619.00 | | 76 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 626 754.00 | 33 091 172.00 | | 30 626 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 064 009.00 | 3 408 543.00 | 80 472 552.00 | 77 064 009.00 |
FG Production vendue services | 2 365 688.00 | 2 446 845.00 | 4 812 533.00 | 2 365 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 429 698.00 | 5 855 388.00 | 85 285 086.00 | 79 429 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 182 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 760 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 012.00 | |
GE Autres charges | | | 90 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 438 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 265 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580.00 | 3 966.00 | | 6 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 580.00 | 9 351.00 | | -6 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 182 102.00 | 82 918 211.00 | | 86 182 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 852 171.00 | 82 967 125.00 | | 85 852 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 931.00 | -48 913.00 | | 329 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 779.00 | | 325 730.00 | 676 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 059.00 | 250 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 059.00 | 803 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 384.00 | | 43 052.00 | 505 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 275.00 | | 282 678.00 | 167 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 435.00 | 146 996.00 | | 177 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 316.00 | 146 996.00 | | 173 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 866.00 | 123 408.00 | 67 184.00 | 441 866.00 |
6T Sur comptes clients | 307 960.00 | 48 468.00 | 84 303.00 | 307 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 960.00 | 48 468.00 | 84 303.00 | 307 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 826.00 | 171 876.00 | 151 487.00 | 749 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 876.00 | 151 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 777 645.00 | 23 777 645.00 | | 23 777 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 513.00 | 1 299 513.00 | | 1 299 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 150.00 | 510 150.00 | | 510 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166 225.00 | 1 166 225.00 | | 1 166 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 895.00 | | 250 895.00 | 250 895.00 |
UX Autres créances clients | 22 074 598.00 | 22 074 598.00 | | 22 074 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 550.00 | 326 550.00 | | 326 550.00 |
VB T. V. A. | 210 661.00 | 210 661.00 | | 210 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 038.00 | 1 036 038.00 | | 1 036 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 691.00 | 427 691.00 | | 427 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 924.00 | 181 924.00 | | 181 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 088 435.00 | 23 837 540.00 | 250 895.00 | 24 088 435.00 |
VW T.V.A. | 1 483 430.00 | 1 483 430.00 | | 1 483 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 809 146.00 | 28 809 146.00 | | 28 809 146.00 |