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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AP Constructions | 91 250.00 | 77 156.00 | 14 094.00 | 91 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 531.00 | 122 669.00 | 42 862.00 | 165 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 106.00 | 203 945.00 | 106 161.00 | 310 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364 048.00 | 174 427.00 | 15 189 621.00 | 15 364 048.00 |
BZ Autres créances | 1 804 103.00 | | 1 804 103.00 | 1 804 103.00 |
CF Disponibilités | 3 354 630.00 | | 3 354 630.00 | 3 354 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 634 111.00 | 174 427.00 | 20 459 683.00 | 20 634 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 944 217.00 | 378 372.00 | 20 565 845.00 | 20 944 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 501.00 | -1 869 270.00 | | -114 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 598.00 | -35 583.00 | | 976 598.00 |
DL TOTAL (I) | 962 096.00 | -1 804 853.00 | | 962 096.00 |
DP Provisions pour risques | 123 317.00 | 239 817.00 | | 123 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 051.00 | | | 159 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 368.00 | 239 817.00 | | 282 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 107.00 | 1 136 219.00 | | 2 471 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 702.00 | | | 720 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 319 967.00 | 11 895 205.00 | | 13 319 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 160.00 | 10 739 990.00 | | 2 605 160.00 |
EA Autres dettes | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 572.00 | 82 149.00 | | 180 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 321 380.00 | 23 853 563.00 | | 19 321 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 565 845.00 | 22 288 526.00 | | 20 565 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 139 281.00 | 7 374 089.00 | 61 513 370.00 | 54 139 281.00 |
FG Production vendue services | 1 823 635.00 | | 1 823 635.00 | 1 823 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 962 915.00 | 7 374 089.00 | 63 337 004.00 | 55 962 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 218 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 034 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 499 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 672.00 | 130 270.00 | | 13 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672.00 | 175 990.00 | | 13 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 672.00 | -175 446.00 | | -13 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 367.00 | 12 700.00 | | 56 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 849 495.00 | 57 286 506.00 | | 64 849 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 872 898.00 | 57 322 089.00 | | 63 872 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 598.00 | -35 583.00 | | 976 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 080.00 | | 64 027.00 | 246 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 865.00 | | 47 917.00 | 208 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 096.00 | | 16 110.00 | 33 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 016.00 | 35 928.00 | | 168 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 897.00 | 35 928.00 | | 163 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 265.00 | 44 603.00 | 116 500.00 | 354 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 319 967.00 | 13 319 967.00 | | 13 319 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 051.00 | 652 051.00 | | 652 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 303.00 | 497 303.00 | | 497 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 572.00 | 180 572.00 | | 180 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
UX Autres créances clients | 15 364 599.00 | 15 364 599.00 | | 15 364 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 427.00 | 174 427.00 | | 174 427.00 |
VB T. V. A. | 768 066.00 | 768 066.00 | | 768 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 038.00 | 1 036 038.00 | | 1 036 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 107.00 | 2 471 107.00 | | 2 471 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 798.00 | 305 798.00 | | 305 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 503 665.00 | 17 454 459.00 | 49 206.00 | 17 503 665.00 |
VW T.V.A. | 1 123 013.00 | 1 123 013.00 | | 1 123 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 321 380.00 | 19 321 380.00 | | 19 321 380.00 |