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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 066.00 | 53.00 | 4 119.00 |
AP Constructions | 79 351.00 | 49 756.00 | 29 595.00 | 79 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 453.00 | 42 427.00 | 36 026.00 | 78 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 882.00 | 96 249.00 | 97 633.00 | 193 882.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 398 710.00 | | 11 398 710.00 | 11 398 710.00 |
BZ Autres créances | 1 025 213.00 | | 1 025 213.00 | 1 025 213.00 |
CF Disponibilités | 514 887.00 | | 514 887.00 | 514 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 720.00 | | 145 720.00 | 145 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 084 529.00 | | 13 084 529.00 | 13 084 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 278 411.00 | 96 249.00 | 13 182 162.00 | 13 278 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 165.00 | -1 258 950.00 | | -1 406 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 326.00 | -147 215.00 | | -51 326.00 |
DL TOTAL (I) | -1 357 491.00 | -1 306 165.00 | | -1 357 491.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 51 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 51 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 565.00 | 1 767 725.00 | | 1 088 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937 132.00 | 10 641 445.00 | | 10 937 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302 731.00 | 2 567 970.00 | | 2 302 731.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 191.00 | 114 766.00 | | 111 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 439 653.00 | 15 091 906.00 | | 14 439 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 182 162.00 | 13 836 741.00 | | 13 182 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 909.00 | | 73 092.00 | 183 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 706.00 | 31 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 119.00 | 193 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 412.00 | 157 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 374.00 | | 37 842.00 | 136 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 416.00 | | 35 249.00 | 43 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 764.00 | 45 691.00 | 11 206.00 | 61 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | 215.00 | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 913.00 | 45 476.00 | 11 204.00 | 57 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 100 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 100 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937 132.00 | 10 937 132.00 | | 10 937 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 603.00 | 348 603.00 | | 348 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 442.00 | 359 442.00 | | 359 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
UX Autres créances clients | 11 398 710.00 | | | 11 398 710.00 |
VB T. V. A. | 216 343.00 | | | 216 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 565.00 | 1 088 565.00 | | 1 088 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 078.00 | 142 078.00 | | 142 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 720.00 | | | 145 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 601 601.00 | 12 569 642.00 | 31 959.00 | 12 601 601.00 |
VW T.V.A. | 1 452 608.00 | 1 452 608.00 | | 1 452 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 653.00 | 14 439 653.00 | | 14 439 653.00 |