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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AP Constructions | 311 783.00 | 20 647.00 | 291 136.00 | 311 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 601.00 | 152 668.00 | 40 933.00 | 193 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 779.00 | 177 435.00 | 499 344.00 | 676 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 793 196.00 | 307 960.00 | 20 485 236.00 | 20 793 196.00 |
BZ Autres créances | 1 308 623.00 | | 1 308 623.00 | 1 308 623.00 |
CF Disponibilités | 3 618 112.00 | | 3 618 112.00 | 3 618 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021 412.00 | | 7 021 412.00 | 7 021 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 741 343.00 | 307 960.00 | 32 433 383.00 | 32 741 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158 445.00 | | 158 445.00 | 158 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 576 567.00 | 485 395.00 | 33 091 172.00 | 33 576 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 096.00 | -114 501.00 | | 862 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 913.00 | 976 598.00 | | -48 913.00 |
DL TOTAL (I) | 913 183.00 | 962 096.00 | | 913 183.00 |
DP Provisions pour risques | 257 835.00 | 123 317.00 | | 257 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 031.00 | 159 051.00 | | 184 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 866.00 | 282 368.00 | | 441 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 841.00 | 2 471 107.00 | | 8 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 576 492.00 | 13 319 967.00 | | 20 576 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733 229.00 | 2 605 160.00 | | 3 733 229.00 |
EA Autres dettes | | 20 986.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 339 056.00 | 180 572.00 | | 7 339 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 660 504.00 | 19 321 380.00 | | 31 660 504.00 |
ED (V) | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 091 172.00 | 20 565 845.00 | | 33 091 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 439 615.00 | 8 804 477.00 | 80 244 092.00 | 71 439 615.00 |
FG Production vendue services | 1 241 157.00 | 349 456.00 | 1 590 613.00 | 1 241 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 680 772.00 | 9 153 933.00 | 81 834 705.00 | 72 680 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 904 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 972 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 031.00 | |
GE Autres charges | | | 66 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 956 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 13 672.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 351.00 | -13 672.00 | | 9 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 918 211.00 | 64 849 495.00 | | 82 918 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 967 125.00 | 63 872 898.00 | | 82 967 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 913.00 | 976 598.00 | | -48 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 106.00 | | 448 810.00 | 310 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 137.00 | 676 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 137.00 | 505 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 781.00 | | 330 740.00 | 256 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 206.00 | | 118 070.00 | 49 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 945.00 | 51 661.00 | 78 171.00 | 203 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 826.00 | 51 661.00 | 78 171.00 | 199 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 368.00 | 183 426.00 | 23 928.00 | 282 368.00 |
6T Sur comptes clients | 174 427.00 | 196 991.00 | 63 458.00 | 174 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 427.00 | 196 991.00 | 63 458.00 | 174 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 795.00 | 380 417.00 | 87 386.00 | 456 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 417.00 | 87 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 576 492.00 | 20 576 492.00 | | 20 576 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 833.00 | 715 833.00 | | 715 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 279.00 | 695 279.00 | | 695 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 338 056.00 | 7 338 056.00 | | 7 338 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
UX Autres créances clients | 20 423 644.00 | 20 423 644.00 | | 20 423 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 552.00 | 369 552.00 | | 369 552.00 |
VB T. V. A. | 230 309.00 | 230 309.00 | | 230 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 038.00 | 1 036 038.00 | | 1 036 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 383.00 | 257 383.00 | | 257 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021 412.00 | 7 021 412.00 | | 7 021 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 290 507.00 | 29 123 231.00 | 167 275.00 | 29 290 507.00 |
VW T.V.A. | 2 064 734.00 | 2 064 734.00 | | 2 064 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 660 504.00 | 31 660 504.00 | | 31 660 504.00 |