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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 935.00 | | 524 935.00 | 524 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 284.00 | 10 884.00 | 9 400.00 | 20 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 427.00 | 17 390.00 | 84 037.00 | 101 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 113.00 | 28 274.00 | 672 838.00 | 701 113.00 |
BT Marchandises | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
BZ Autres créances | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
CF Disponibilités | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 116.00 | | 216 116.00 | 216 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 228.00 | 28 274.00 | 888 954.00 | 917 228.00 |
CU Autres participations | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 74 732.00 | 24 721.00 | | 74 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 814.00 | 50 011.00 | | 50 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 242.00 | 7 559.00 | | 21 242.00 |
DL TOTAL (I) | 151 189.00 | 86 691.00 | | 151 189.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 982.00 | 297 878.00 | | 289 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 659.00 | 284 780.00 | | 284 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 278.00 | 106 448.00 | | 118 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 846.00 | 35 729.00 | | 44 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 765.00 | 724 834.00 | | 737 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 954.00 | 831 035.00 | | 888 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 142.00 | 483 217.00 | | 515 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 174.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 989.00 | | 1 633 989.00 | 1 633 989.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 495.00 | | 1 634 495.00 | 1 634 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 399.00 | |
GE Autres charges | | | 15 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | 12 855.00 | | 2 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 630.00 | 15 941.00 | | 15 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317.00 | 19 154.00 | | 2 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 827.00 | 35 266.00 | | 21 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 956.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | 30 649.00 | | 3 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 51 115.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 187.00 | -15 849.00 | | 17 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 9 193.00 | | 10 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 137.00 | 1 689 903.00 | | 1 662 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 322.00 | 1 639 892.00 | | 1 611 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 814.00 | 50 011.00 | | 50 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 221.00 | | 81 738.00 | 637 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 884.00 | 54 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 847.00 | 701 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 963.00 | 121 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 935.00 | | | 524 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 950.00 | | 70 724.00 | 56 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 336.00 | | 11 015.00 | 55 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 921.00 | 13 399.00 | 2 046.00 | 16 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 13 399.00 | 2 046.00 | 16 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 712.00 | 67 089.00 | 222 623.00 | 289 712.00 |
VI Groupe et associés | 284 659.00 | 284 659.00 | | 284 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VP Divers | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 395.00 | 58 939.00 | 5 456.00 | 64 395.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 765.00 | 515 142.00 | 222 623.00 | 737 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 3 029.00 | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | 11 422.00 | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 76 756.00 | 59 831.00 | | 76 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 174.00 | 35 187.00 | | 29 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 387.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | 3 416.00 | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 118.00 | 171 281.00 | | 166 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 219.00 | 159 907.00 | | 151 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 004.00 | 109 681.00 | | 117 004.00 |