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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 095.00 | | 525 095.00 | 525 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 634.00 | 20 494.00 | 1 140.00 | 21 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 107.00 | 64 791.00 | 34 316.00 | 99 107.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 823.00 | 85 285.00 | 625 537.00 | 710 823.00 |
BT Marchandises | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CF Disponibilités | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 286.00 | 85 285.00 | 779 001.00 | 864 286.00 |
CU Autres participations | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 261 776.00 | 242 753.00 | | 261 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 527.00 | 19 024.00 | | 7 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 843.00 | 9 443.00 | | 7 843.00 |
DL TOTAL (I) | 281 546.00 | 275 619.00 | | 281 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 013.00 | 72 998.00 | | 59 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 862.00 | 275 093.00 | | 273 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 322.00 | 115 599.00 | | 114 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | 55 460.00 | | 50 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 454.00 | 519 151.00 | | 497 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 001.00 | 794 770.00 | | 779 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 310.00 | 519 150.00 | | 451 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 414.00 | | 1 783 414.00 | 1 783 414.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 720.00 | | 1 783 720.00 | 1 783 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 19 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 825.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16 459.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 520.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 520.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 511.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | 9.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 4 578.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 752.00 | 1 775 576.00 | | 1 794 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 225.00 | 1 756 553.00 | | 1 787 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 527.00 | 19 023.00 | | 7 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 491.00 | 12 799.00 | | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 051.00 | 8 234.00 | | 77 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 051.00 | 8 234.00 | | 77 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 862.00 | 273 862.00 | | 273 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | 1 800.00 | 6 921.00 | 8 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 013.00 | 12 869.00 | 46 144.00 | 59 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 232.00 | 44 311.00 | 6 921.00 | 51 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 454.00 | 451 310.00 | 46 144.00 | 497 454.00 |