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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 935.00 | | 524 935.00 | 524 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 284.00 | 19 303.00 | 981.00 | 20 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 582.00 | 46 457.00 | 92 125.00 | 138 582.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 607.00 | 65 760.00 | 681 847.00 | 747 607.00 |
BT Marchandises | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BZ Autres créances | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
CF Disponibilités | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 691.00 | | 207 691.00 | 207 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 298.00 | 65 760.00 | 889 538.00 | 955 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 190 997.00 | 125 547.00 | | 190 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 316.00 | 65 450.00 | | 36 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 723.00 | 17 483.00 | | 13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 245 436.00 | 212 879.00 | | 245 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 219.00 | 223 243.00 | | 177 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 128.00 | 286 453.00 | | 287 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 611.00 | 131 272.00 | | 133 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 144.00 | 45 829.00 | | 46 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 102.00 | 686 797.00 | | 644 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 538.00 | 899 676.00 | | 889 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 559.00 | 533 220.00 | | 541 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 126.00 | | 1 718 126.00 | 1 718 126.00 |
FG Production vendue services | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 579.00 | | 1 718 579.00 | 1 718 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 445.00 | |
GE Autres charges | | | 16 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 886.00 | 4 759.00 | | 11 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 019.00 | 16 073.00 | | 16 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 534.00 | 6 560.00 | | 18 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 094.00 | 6 560.00 | | 27 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 344.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 4 039.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 003.00 | 4 383.00 | | 16 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 092.00 | 2 177.00 | | 11 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 16 170.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 298.00 | 1 748 636.00 | | 1 758 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 982.00 | 1 683 186.00 | | 1 721 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 316.00 | 65 450.00 | | 36 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 644.00 | 23 445.00 | 4 329.00 | 46 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 643.00 | 23 445.00 | 4 329.00 | 46 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 611.00 | 133 611.00 | | 133 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 128.00 | 287 128.00 | | 287 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 219.00 | 74 676.00 | 102 543.00 | 177 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 760.00 | 55 664.00 | 12 096.00 | 67 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 102.00 | 541 559.00 | 102 543.00 | 644 102.00 |