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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 095.00 | | 525 095.00 | 525 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 107.00 | 56 767.00 | 42 340.00 | 99 107.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 938.00 | 77 051.00 | 633 887.00 | 710 938.00 |
BT Marchandises | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CF Disponibilités | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 821.00 | 77 051.00 | 794 770.00 | 871 821.00 |
CU Autres participations | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 242 753.00 | 227 313.00 | | 242 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 024.00 | 15 440.00 | | 19 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 443.00 | 9 963.00 | | 9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 275 619.00 | 257 116.00 | | 275 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 998.00 | 102 543.00 | | 72 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 093.00 | 277 838.00 | | 275 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 599.00 | 149 260.00 | | 115 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 460.00 | 42 322.00 | | 55 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 151.00 | 571 963.00 | | 519 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 770.00 | 829 079.00 | | 794 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 150.00 | 546 030.00 | | 519 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 818.00 | 8 224.00 | 991.00 | 69 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 818.00 | 8 224.00 | 991.00 | 69 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | 1 800.00 | 8 386.00 | 10 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 037.00 | 39 651.00 | 8 386.00 | 48 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 151.00 | 519 150.00 | | 519 151.00 |