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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 935.00 | | 524 935.00 | 524 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 609.00 | 49 534.00 | 51 075.00 | 100 609.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 111.00 | 69 818.00 | 640 293.00 | 710 111.00 |
BT Marchandises | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 786.00 | | 188 786.00 | 188 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 897.00 | 69 818.00 | 829 079.00 | 898 897.00 |
CU Autres participations | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 227 313.00 | 190 997.00 | | 227 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 440.00 | 36 316.00 | | 15 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 963.00 | 13 723.00 | | 9 963.00 |
DL TOTAL (I) | 257 116.00 | 245 436.00 | | 257 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 543.00 | 177 219.00 | | 102 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 838.00 | 287 128.00 | | 277 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 260.00 | 133 611.00 | | 149 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 322.00 | 46 144.00 | | 42 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 963.00 | 644 102.00 | | 571 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 079.00 | 889 538.00 | | 829 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 030.00 | 541 559.00 | | 546 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 630.00 | | 1 780 630.00 | 1 780 630.00 |
FG Production vendue services | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 163.00 | | 1 781 163.00 | 1 781 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 834.00 | |
GE Autres charges | | | 17 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 151.00 | 11 886.00 | | 9 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 755.00 | 16 019.00 | | 16 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 760.00 | 18 534.00 | | 26 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 760.00 | 27 094.00 | | 26 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 503.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 479.00 | 15 500.00 | | 26 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 572.00 | 16 003.00 | | 26 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 11 092.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 4 472.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 603.00 | 1 758 298.00 | | 1 819 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 163.00 | 1 721 982.00 | | 1 804 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 440.00 | 36 316.00 | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 760.00 | 18 834.00 | 14 776.00 | 65 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 760.00 | 18 834.00 | 14 776.00 | 65 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 838.00 | 277 838.00 | | 277 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 543.00 | 76 610.00 | 25 933.00 | 102 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 119.00 | 66 870.00 | 12 249.00 | 79 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 963.00 | 546 030.00 | 25 933.00 | 571 963.00 |