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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 095.00 | | 525 095.00 | 525 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 634.00 | 20 764.00 | 870.00 | 21 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 994.00 | 72 610.00 | 37 385.00 | 109 994.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 775.00 | 93 374.00 | 627 402.00 | 720 775.00 |
BT Marchandises | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CF Disponibilités | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 469.00 | | 137 469.00 | 137 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 244.00 | 93 374.00 | 764 871.00 | 858 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 269 304.00 | 261 776.00 | | 269 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 287.00 | 7 527.00 | | -3 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 243.00 | 7 843.00 | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 276 659.00 | 281 546.00 | | 276 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 137.00 | 59 013.00 | | 47 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 522.00 | 273 862.00 | | 278 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 280.00 | 114 322.00 | | 97 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | 50 258.00 | | 65 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 212.00 | 497 454.00 | | 488 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 871.00 | 779 001.00 | | 764 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 015.00 | 451 310.00 | | 453 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 648.00 | | 1 692 648.00 | 1 692 648.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 043.00 | | 1 693 043.00 | 1 693 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 17 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 790.00 | 8 651.00 | | 10 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 288.00 | 16 662.00 | | 16 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | 1 600.00 | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 600.00 | 1 600.00 | | 30 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 259.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 394.00 | 259.00 | | 27 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206.00 | 1 341.00 | | 3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 2 595.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 843.00 | 1 794 752.00 | | 1 734 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 130.00 | 1 787 225.00 | | 1 738 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 287.00 | 7 527.00 | | -3 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 186.00 | 9 491.00 | | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 285.00 | 8 088.00 | | 85 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 285.00 | 8 088.00 | | 85 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 522.00 | 278 522.00 | | 278 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 137.00 | 11 940.00 | 35 197.00 | 47 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 212.00 | 453 015.00 | 35 197.00 | 488 212.00 |