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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 566.00 | | 591 556.00 | 591 566.00 |
AP Constructions | 1 985 090.00 | 42 050.00 | 1 943 040.00 | 1 985 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 656.00 | 42 050.00 | 2 534 606.00 | 2 576 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 676.00 | | 131 676.00 | 131 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 333.00 | 42 050.00 | 2 666 282.00 | 2 708 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 379.00 | | | -12 379.00 |
DL TOTAL (I) | -11 379.00 | | | -11 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 270.00 | | | 2 357 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 314.00 | | | 230 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 662.00 | | | 2 677 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 282.00 | | | 2 666 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 549.00 | | | 392 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 672.00 | | 195 672.00 | 195 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 672.00 | | 195 672.00 | 195 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 050.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 672.00 | | | 195 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 051.00 | | | 208 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 379.00 | | | -12 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 576 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
UX Autres créances clients | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 270.00 | 92 240.00 | 376 180.00 | 2 357 270.00 |
VI Groupe et associés | 203 592.00 | 203 592.00 | | 203 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 579.00 | 392 549.00 | 376 180.00 | 2 657 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
ST Autres comptes | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 513.00 | | | 61 513.00 |