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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 566.00 | | 591 566.00 | 591 566.00 |
AP Constructions | 1 996 082.00 | 238 509.00 | 1 757 572.00 | 1 996 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 648.00 | 238 509.00 | 2 349 138.00 | 2 587 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 160.00 | 12 974.00 | 157 185.00 | 170 160.00 |
BZ Autres créances | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CF Disponibilités | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 482.00 | 12 974.00 | 202 507.00 | 215 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 131.00 | 251 484.00 | 2 551 646.00 | 2 803 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
DL TOTAL (I) | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 222.00 | | | 2 077 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 459.00 | | | 2 471 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 646.00 | | | 2 551 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 976.00 | | | 498 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 379 055.00 | | 379 055.00 | 379 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 675.00 | | 379 675.00 | 379 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 796.00 | | | 400 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 346.00 | | | 351 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 677.00 | | 5 970.00 | 2 581 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 677.00 | | 5 970.00 | 2 581 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 643.00 | 65 866.00 | | 172 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 643.00 | 65 866.00 | | 172 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 293.00 | | 3 318.00 | 16 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 293.00 | | 3 318.00 | 16 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 293.00 | | 3 318.00 | 16 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
UX Autres créances clients | 155 605.00 | 155 605.00 | | 155 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 222.00 | 104 739.00 | 430 443.00 | 2 077 222.00 |
VI Groupe et associés | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 674.00 | 182 674.00 | | 182 674.00 |
VW T.V.A. | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 459.00 | 498 976.00 | 430 443.00 | 2 471 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
ST Autres comptes | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 668.00 | | | 103 668.00 |