| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 566.00 | | 591 566.00 | 591 566.00 |
AP Constructions | 1 990 111.00 | 107 176.00 | 1 882 935.00 | 1 990 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 677.00 | 107 176.00 | 2 474 501.00 | 2 581 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 396.00 | 11 979.00 | 79 416.00 | 91 396.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 501.00 | 11 979.00 | 102 521.00 | 114 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 178.00 | 119 156.00 | 2 577 022.00 | 2 696 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 379.00 | | | -12 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 965.00 | | | 2 270 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 901.00 | | | 2 574 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 022.00 | | | 2 577 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 874.00 | | | 382 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 410.00 | | 322 410.00 | 322 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 410.00 | | 322 410.00 | 322 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 577.00 | | | 324 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 076.00 | | | 311 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 656.00 | | 5 020.00 | 2 576 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 656.00 | | 5 020.00 | 2 576 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 050.00 | 65 296.00 | 170.00 | 42 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 050.00 | 65 296.00 | 170.00 | 42 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 976.00 | 1 996.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 976.00 | 1 996.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 976.00 | 1 996.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 976.00 | 1 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 965.00 | 95 109.00 | 389 559.00 | 2 270 965.00 |
VI Groupe et associés | 186 037.00 | 186 037.00 | | 186 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 730.00 | 382 874.00 | 389 559.00 | 2 558 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
ST Autres comptes | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 304.00 | | | 56 304.00 |