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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 566.00 | | 591 566.00 | 591 566.00 |
AP Constructions | 2 030 916.00 | 375 546.00 | 1 655 369.00 | 2 030 916.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 382.00 | 375 546.00 | 2 249 835.00 | 2 625 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
BZ Autres créances | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CF Disponibilités | 137 348.00 | | 137 348.00 | 137 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 915.00 | | 214 915.00 | 214 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 297.00 | 375 546.00 | 2 464 751.00 | 2 840 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
DL TOTAL (I) | 256 707.00 | | | 256 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 024.00 | | | 1 969 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 841.00 | | | 157 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 043.00 | | | 2 208 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 751.00 | | | 2 464 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 673.00 | | | 441 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
FG Production vendue services | 401 411.00 | | 401 411.00 | 401 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 759.00 | | 402 759.00 | 402 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 590.00 | | | 418 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 685.00 | | | 324 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 482.00 | | 2 900.00 | 2 622 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 482.00 | | 2 900.00 | 2 622 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 999.00 | 69 547.00 | | 305 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 999.00 | 69 547.00 | | 305 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 024.00 | 202 655.00 | 496 132.00 | 1 969 024.00 |
VI Groupe et associés | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
VW T.V.A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 043.00 | 441 673.00 | 496 132.00 | 2 208 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
ST Autres comptes | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 498.00 | | | 99 498.00 |