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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 566.00 | | 591 566.00 | 591 566.00 |
AP Constructions | 2 030 916.00 | 305 999.00 | 1 724 916.00 | 2 030 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 482.00 | 305 999.00 | 2 316 482.00 | 2 622 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CF Disponibilités | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 214.00 | | 120 214.00 | 120 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 696.00 | 305 999.00 | 2 436 697.00 | 2 742 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
DL TOTAL (I) | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 563.00 | | | 2 008 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 706.00 | | | 155 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 893.00 | | | 2 273 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 697.00 | | | 2 436 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 681.00 | | | 384 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 422 911.00 | | 422 911.00 | 422 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 941.00 | | 422 941.00 | 422 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 489.00 | |
GE Autres charges | | | 12 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 293.00 | | | 447 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 677.00 | | | 364 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 648.00 | | 34 833.00 | 2 587 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 648.00 | | 34 833.00 | 2 587 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 509.00 | 67 489.00 | | 238 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 509.00 | 67 489.00 | | 238 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VB T. V. A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 563.00 | 119 351.00 | 486 621.00 | 2 008 563.00 |
VI Groupe et associés | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 893.00 | 384 681.00 | 486 621.00 | 2 273 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
ST Autres comptes | 89 967.00 | | | 89 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 955.00 | | | 112 955.00 |