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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 566.00 | | 591 566.00 | 591 566.00 |
AP Constructions | 1 990 111.00 | 172 643.00 | 1 817 468.00 | 1 990 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 677.00 | 172 643.00 | 2 409 034.00 | 2 581 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 070.00 | 16 293.00 | 156 776.00 | 173 070.00 |
BZ Autres créances | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CF Disponibilités | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 736.00 | 16 293.00 | 185 443.00 | 201 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 414.00 | 188 937.00 | 2 594 477.00 | 2 783 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DL TOTAL (I) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 589.00 | | | 2 174 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 833.00 | | | 213 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 739.00 | | | 2 563 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 477.00 | | | 2 594 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 394.00 | | | 458 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 322.00 | | 356 322.00 | 356 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 322.00 | | 356 322.00 | 356 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 647.00 | | | 375 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 031.00 | | | 347 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 677.00 | | | 2 581 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 677.00 | | | 2 581 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 176.00 | 65 466.00 | | 107 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 176.00 | 65 466.00 | | 107 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 979.00 | 4 313.00 | | 11 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 979.00 | 4 313.00 | | 11 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 979.00 | 4 313.00 | | 11 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 589.00 | 102 065.00 | 418 154.00 | 2 174 589.00 |
VI Groupe et associés | 186 212.00 | 186 212.00 | | 186 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 007.00 | 182 007.00 | | 182 007.00 |
VW T.V.A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 918.00 | 458 394.00 | 418 154.00 | 2 530 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
ST Autres comptes | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 970.00 | | | 93 970.00 |