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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 561.00 | | 1 123 561.00 | 1 123 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 625.00 | | 1 124 625.00 | 1 124 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 369.00 | | 133 369.00 | 133 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 994.00 | | 1 257 994.00 | 1 257 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 912.00 | | | 264 912.00 |
242 Autres charges externes. | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 530.00 | | | 139 530.00 |
252 Charges sociales | 98 996.00 | | | 98 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 299.00 | | | 245 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131.00 | | | -131.00 |
280 Produits financiers | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
294 Charges financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
DA Capital social ou individuel | 855 570.00 | | | 855 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
DL TOTAL (I) | 896 796.00 | | | 896 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 458.00 | | | 176 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 197.00 | | | 361 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 994.00 | | | 1 257 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 833.00 | 5 540.00 | 75 293.00 | 80 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 458.00 | 29 084.00 | 117 298.00 | 176 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 936.00 | 67 590.00 | 78 346.00 | 145 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 198.00 | 138 531.00 | 192 591.00 | 361 198.00 |