| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 775.00 | | 1 107 775.00 | 1 107 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 897.00 | | 1 108 897.00 | 1 108 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 129 471.00 | | 129 471.00 | 129 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 157.00 | | 1 249 157.00 | 1 249 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 570.00 | 855 570.00 | | 855 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DG Autres réserves | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 981.00 | 41 226.00 | | 38 981.00 |
DL TOTAL (I) | 935 777.00 | 896 796.00 | | 935 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 777.00 | 176 458.00 | | 147 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 469.00 | 80 833.00 | | 57 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 606.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 518.00 | 98 299.00 | | 98 518.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 379.00 | 361 197.00 | | 313 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 157.00 | 1 257 994.00 | | 1 249 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 981.00 | 41 226.00 | | 38 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 625.00 | | 57.00 | 1 124 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 785.00 | 1 108 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 785.00 | 1 108 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 625.00 | | 57.00 | 1 124 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 778.00 | 29 288.00 | 118 489.00 | 147 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 418.00 | 7 767.00 | 63 651.00 | 71 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 379.00 | 194 890.00 | 118 489.00 | 313 379.00 |