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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 700.00 | 82 225.00 | 46 475.00 | 128 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 435.00 | 82 225.00 | 1 150 210.00 | 1 232 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 163.00 | | 318 163.00 | 318 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 598.00 | 82 225.00 | 1 468 373.00 | 1 550 598.00 |
CU Autres participations | 1 048 268.00 | | 1 048 268.00 | 1 048 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 570.00 | 855 570.00 | | 855 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 904.00 | 8 850.00 | | 9 904.00 |
DG Autres réserves | 184 995.00 | 164 974.00 | | 184 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 398.00 | 21 075.00 | | 24 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 867.00 | 1 050 469.00 | | 1 074 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 364.00 | 147 804.00 | | 94 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 3 097.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 803.00 | 108 337.00 | | 245 803.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 606.00 | 260 173.00 | | 385 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 373.00 | 1 310 642.00 | | 1 468 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 662 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 3 586.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 777.00 | 521 246.00 | | 681 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 379.00 | 500 172.00 | | 657 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 398.00 | 21 075.00 | | 24 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 881.00 | | 1 020.00 | 1 231 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 1 103 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 1 232 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 181.00 | | 1 020.00 | 1 103 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 485.00 | 25 740.00 | | 56 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 485.00 | 25 740.00 | | 56 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 786.00 | 292 319.00 | 55 467.00 | 347 786.00 |