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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 700.00 | 5 005.00 | 123 695.00 | 128 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 544.00 | 5 005.00 | 1 229 539.00 | 1 234 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CF Disponibilités | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 525.00 | | | 1 356 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 104 948.00 | | 1 104 948.00 | 1 104 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 570.00 | 855 570.00 | | 855 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 2 061.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 76 107.00 | 39 165.00 | | 76 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 762.00 | 38 981.00 | | 58 762.00 |
DL TOTAL (I) | 994 540.00 | 935 777.00 | | 994 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 236.00 | 147 777.00 | | 243 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 924.00 | 57 469.00 | | 17 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 5 520.00 | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 812.00 | 98 518.00 | | 89 812.00 |
EA Autres dettes | | 4 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 980.00 | 313 379.00 | | 356 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 521.00 | 1 249 157.00 | | 1 351 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 471 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 176.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 1 857.00 | | 2 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 762.00 | 38 981.00 | | 58 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 897.00 | | | 1 108 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 898.00 | | | 1 108 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 237.00 | 55 310.00 | 187 927.00 | 243 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VP Divers | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 115.00 | 73 824.00 | 60 292.00 | 134 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 981.00 | 169 054.00 | 187 927.00 | 356 981.00 |