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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 700.00 | 107 965.00 | 20 735.00 | 128 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 296.00 | 107 965.00 | 1 127 331.00 | 1 235 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 389.00 | | 364 389.00 | 364 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 685.00 | 107 965.00 | 1 491 720.00 | 1 599 685.00 |
CU Autres participations | 1 048 268.00 | | 1 048 268.00 | 1 048 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 570.00 | 855 570.00 | | 855 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 124.00 | 9 904.00 | | 11 124.00 |
DG Autres réserves | 208 173.00 | 184 995.00 | | 208 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 865.00 | 24 398.00 | | 40 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 732.00 | 1 074 867.00 | | 1 115 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 431.00 | 94 364.00 | | 40 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 935.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 2 505.00 | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 204.00 | 245 803.00 | | 331 204.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 989.00 | 385 606.00 | | 375 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 720.00 | 1 468 373.00 | | 1 491 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 4 305.00 | | 8 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 121.00 | 681 777.00 | | 799 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 256.00 | 657 379.00 | | 758 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 865.00 | 24 398.00 | | 40 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 435.00 | | 2 861.00 | 1 232 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 735.00 | | 2 861.00 | 1 103 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 225.00 | 25 740.00 | 107 965.00 | 82 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 225.00 | 25 740.00 | 107 965.00 | 82 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 204.00 | 331 204.00 | | 331 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 279 600.00 | 279 600.00 | | 279 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 431.00 | 32 347.00 | 8 083.00 | 40 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 235.00 | 281 908.00 | 58 328.00 | 340 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 989.00 | 367 905.00 | 8 083.00 | 375 989.00 |