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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 391.00 | 21 410.00 | 1 982.00 | 23 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 016.00 | 101 542.00 | 29 474.00 | 131 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 699.00 | 123 711.00 | 40 989.00 | 164 699.00 |
BN En cours de production de biens | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 347 235.00 | | 347 235.00 | 347 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 504.00 | 220.00 | 76 283.00 | 76 504.00 |
CF Disponibilités | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 559.00 | 220.00 | 570 339.00 | 570 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 259.00 | 123 931.00 | 611 328.00 | 735 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
DG Autres réserves | 155 260.00 | 141 484.00 | | 155 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 13 776.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 414 259.00 | 414 250.00 | | 414 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 304.00 | 133 471.00 | | 113 304.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 912.00 | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 724.00 | 6 287.00 | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 069.00 | 224 368.00 | | 197 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 328.00 | 638 618.00 | | 611 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | 167.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 167.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 167.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 782.00 | 1 313 610.00 | | 1 168 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 773.00 | 1 299 834.00 | | 1 168 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | 13 776.00 | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 44.00 | 1 817.00 | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | 44.00 | 1 817.00 | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | 44.00 | 1 817.00 | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 961.00 | 104 458.00 | 502.00 | 104 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 069.00 | 194 386.00 | 2 683.00 | 197 069.00 |