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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 378.00 | 20 375.00 | 1 003.00 | 21 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 016.00 | 108 927.00 | 22 089.00 | 131 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 506.00 | 130 061.00 | 32 445.00 | 162 506.00 |
BT Marchandises | 350 872.00 | | 350 872.00 | 350 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 919.00 | 326.00 | 69 593.00 | 69 919.00 |
BZ Autres créances | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CF Disponibilités | 135 037.00 | | 135 037.00 | 135 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 870.00 | 326.00 | 592 544.00 | 592 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 376.00 | 130 387.00 | 624 988.00 | 755 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
DG Autres réserves | 155 269.00 | | | 155 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 426 190.00 | | | 426 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 988.00 | | | 624 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 484.00 | | 916 484.00 | 916 484.00 |
FG Production vendue services | 218 364.00 | | 218 364.00 | 218 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 848.00 | | 1 134 848.00 | 1 134 848.00 |
FM Production stockée | | | -1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 862.00 | | | 1 138 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 931.00 | | | 1 126 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 699.00 | | 135.00 | 164 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 162 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 152 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | 135.00 | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 711.00 | 8 296.00 | 1 945.00 | 123 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 952.00 | 8 296.00 | 1 945.00 | 122 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 106.00 | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 106.00 | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 106.00 | | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VP Divers | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 163.00 | 106 961.00 | 202.00 | 107 163.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 799.00 | 198 799.00 | | 198 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
ST Autres comptes | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 170.00 | | | 143 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 054.00 | | | 143 054.00 |